DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,700|2010-10-07 | ES0000012791 | 12,16% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,000|2011 09 27 | ES0028157360 | 5,29% |
| Obligaciones|SCH|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,20% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 4,15% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 3,22% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 3,19% |
| Deposito|BBVA|3,750|2011 07 13 | ES0048265189 | 3,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,15% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,14% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,82% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,22% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,16% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,14% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,08% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,05% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|3,060|2010 12 17 | ES0010102800 | 1,59% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03 | XS0126990778 | 1,39% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|7,125|201 | XS0132407957 | 1,39% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOM|7,375|2011-02-15 | XS0123684887 | 1,39% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|5,125|2011- | XS0356944636 | 1,37% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAT|5,750|201 | XS0131224155 | 1,37% |
| Obligaciones|ENEL SOCIETA PER AZIONI|4,125|2011 | XS0192503000 | 1,35% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 1,34% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,375|2 | XS0346402547 | 1,33% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,32% |
| Obligaciones|CAJA GENERAL CANARIAS|0,310|2015-1 | ES0214981070 | 1,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|6,000|2011-03- | XS0126157287 | 1,25% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,23% |
| Obligaciones|BOUYGES|4,625|2011-02-25 | FR0010029769 | 1,19% |
| Obligaciones|FORTUM OYJ|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 1,18% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,11% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,07% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,07% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 1,06% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2011 03 30 | ES0028000032 | 1,06% |
| Deposito|BBVA|3,000|2010 10 23 | ES0048265189 | 1,06% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,97% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,91% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,88% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,80% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,74% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,75% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,72% |
| Deposito|BANCO POPULAR|10,000|2011 03 30 | ES0000000632 | 0,53% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,010|2011 08 04 | GB0047001946 | 0,53% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,000|2011 08 30 | ES0003046562 | 0,53% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,700|2011 09 09 | ES0028029007 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo