DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 12,14% | |
| Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 | 6,73% | |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 5,62% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 5,34% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 5,32% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 5,19% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 4,68% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 4,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 4,07% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 4,05% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 4,04% | |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 4,03% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 4,02% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 3,57% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,37% |
| Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 | XS1508588875 | 3,35% |
| Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 | 2,69% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,67% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 2,06% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 2,05% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,61% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,32% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 1,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,69% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,68% |
| Obligaciones|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,64% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo