DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 10 27 | 5,34% | |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,38% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,000|2014 01 09 | 3,74% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,000|2014 07 03 | 3,74% | |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,39% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 3,21% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2013-11-13 | DE0001119824 | 3,20% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,650|2013 10 08 | 3,20% | |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 2,97% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,84% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,875|2017-1 | XS0866278921 | 2,71% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 09 | 2,67% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 16 | 2,67% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 2,67% |
| Obligaciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.|1,750|2020-0 | DE000A1R0TN7 | 2,63% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,45% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 2,43% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,23% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,21% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,750| | XS0906815088 | 2,20% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,15% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,14% |
| Deposito|BBVA|3,750|2013 10 01 | 2,14% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,500|2014 04 10 | 2,14% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,150|2014 05 21 | 2,14% | |
| Deposito|BANKIA|2,420|2014 08 26 | 2,14% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 16 | 2,14% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,231|2013 10 12 | 2,14% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,050|2014 07 04 | 1,60% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 1,57% |
| Obligaciones|CAIXABANK|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,41% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,125|2015-06-30 | ES0000106478 | 1,32% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,32% |
| Obligaciones|CAIXABANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,12% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,350|2014 01 10 | 1,07% | |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,53% | |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo