DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 8,82% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 8,81% | |
| Obligaciones|SANOFI-AVENTIS|0,875|2021-09-22 | FR0012969020 | 4,99% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 4,62% |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 | 4,41% | |
| Deposito|BANKIA|1,000|2016 01 04 | 3,37% | |
| Deposito|BANKIA|0,950|2016 10 26 | 3,31% | |
| Deposito|BANKIA|0,550|2016 12 21 | 3,31% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 30 | 3,31% | |
| Obligaciones|LLY|1,000|2022-06-02 | XS1240750767 | 3,30% |
| Obligaciones|UNILEVER N.V.|0,500|2022-02-03 | XS1178970106 | 3,25% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 2,89% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 2,86% |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 01 09 | 2,75% | |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 01 15 | 2,75% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 | 2,75% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 22 | 0,58% | |
| REPO|BANKINTER|0,005|2016-01-04 | ES00000120G4 | 2,75% |
| Obligaciones|ROYAL DUTCH SHELL|0,091|2019-09-15 | XS1292468987 | 2,53% |
| Obligaciones|SANOFI-AVENTIS|0,066|2019-03-22 | FR0012969012 | 2,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,477|202 | XS1290729208 | 2,20% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,102|2020-0 | XS1240966348 | 1,82% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 1,76% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,72% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 1,50% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 29 | 1,10% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 0,83% | |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|0,655|2018 | BE6276038419 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo