DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030

Patrimonio 14.569.783€
Partícipes 206
Patrimonio por partícipe 70.727,10€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|BANKINTER ES0127186031 8,82%
Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 8,81%
Obligaciones|SANOFI-AVENTIS|0,875|2021-09-22 FR0012969020 4,99%
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| XS1040104231 4,62%
Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 4,41%
Deposito|BANKIA|1,000|2016 01 04 3,37%
Deposito|BANKIA|0,950|2016 10 26 3,31%
Deposito|BANKIA|0,550|2016 12 21 3,31%
Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 30 3,31%
Obligaciones|LLY|1,000|2022-06-02 XS1240750767 3,30%
Obligaciones|UNILEVER N.V.|0,500|2022-02-03 XS1178970106 3,25%
Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 XS0911431517 2,89%
Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 XS0934191114 2,86%
Deposito|BBVA|0,400|2016 01 09 2,75%
Deposito|BBVA|0,400|2016 01 15 2,75%
Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 2,75%
Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 22 0,58%
REPO|BANKINTER|0,005|2016-01-04 ES00000120G4 2,75%
Obligaciones|ROYAL DUTCH SHELL|0,091|2019-09-15 XS1292468987 2,53%
Obligaciones|SANOFI-AVENTIS|0,066|2019-03-22 FR0012969012 2,20%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,477|202 XS1290729208 2,20%
Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,102|2020-0 XS1240966348 1,82%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 XS0934042549 1,76%
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 ES0000106536 1,72%
Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 XS0829183614 1,50%
Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 29 1,10%
Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 0,83%
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|0,655|2018 BE6276038419 0,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

14,6M

patrimonio

206

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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