DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,750|2010-07-01 | ES0000012866 | 13,79% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 4,04% |
| Obligaciones|SCH|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,97% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 3,08% |
| Obligaciones|BP CAPITAL PLC|4,500|2012-11-08 | XS0329663065 | 3,01% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|3,375|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,98% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,70% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 2,59% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,406|201 | XS0494547168 | 2,54% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,12% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,08% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,04% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,220|2010 09 27 | ES0028157360 | 2,04% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|3,060|2010 12 17 | ES0010102800 | 1,53% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|7,125|201 | XS0132407957 | 1,38% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAT|5,750|201 | XS0131224155 | 1,36% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOM|7,375|2011-02-15 | XS0123684887 | 1,35% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03 | XS0126990778 | 1,35% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|5,125|2011- | XS0356944636 | 1,32% |
| Obligaciones|ENEL SOCIETA PER AZIONI|4,125|2011 | XS0192503000 | 1,31% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 1,30% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,28% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,375|2 | XS0346402547 | 1,27% |
| Obligaciones|CAJA GENERAL CANARIAS|0,310|2015-1 | ES0214981070 | 1,24% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|6,000|2011-03- | XS0126157287 | 1,21% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,20% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2011-07-2 | XS0196776214 | 1,17% |
| Obligaciones|BOUYGES|4,625|2011-02-25 | FR0010029769 | 1,15% |
| Obligaciones|FORTUM OYJ|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 1,15% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,07% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,04% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 1,04% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,03% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2011 03 30 | ES0028000032 | 1,02% |
| Deposito|BBVA|3,000|2010 10 23 | ES0048265189 | 1,02% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,616|2015-09 | ES0214100002 | 0,96% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,92% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,87% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,77% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,71% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,69% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,69% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,68% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,000|2010 08 04 | GB0047001946 | 0,51% |
| Deposito|BANCO POPULAR|10,000|2011 03 30 | ES0000000632 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo