DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030

Patrimonio 14.569.783€
Partícipes 206
Patrimonio por partícipe 70.727,10€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11 11,23%
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 XS1040104231 4,84%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,188|2019-02-2 XS1372838083 3,91%
Deposito|BANKIA|0,400|2017 01 09 3,47%
Obligaciones|UNILEVER N.V.|0,500|2022-02-03 XS1178970106 3,46%
Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 XS1377680381 3,44%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 XS1394777665 3,42%
Obligaciones|GENERAL MILLS INC|0,146|2020-01-15 XS1346107433 3,40%
Deposito|BANKIA|0,950|2016 10 26 3,37%
Deposito|BANKIA|0,550|2016 12 21 3,37%
Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 30 3,37%
Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 XS0911431517 2,96%
Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05 XS0934191114 2,94%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|0,625|2023-04-03 XS1382792197 2,88%
Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 2,81%
Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 22 0,59%
Bonos|BP CAPITAL PLC|0,830|2024-09-19 XS1492671158 2,37%
Obligaciones|COCA COLA|0,750|2023-03-09 XS1197832915 2,33%
Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 XS1203854960 2,31%
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 30 2,25%
Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06 XS1240966348 1,87%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05 XS0934042549 1,80%
Obligaciones|SECURITAS AB|1,250|2022-03-15 XS1379779827 1,75%
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 ES0000106536 1,74%
Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 XS0829183614 1,50%
Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 29 1,12%
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,655|2018-10 BE6276038419 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

14,6M

patrimonio

206

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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