DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,39% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,80% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,000|2014 01 09 | 3,77% | |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,41% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 3,23% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2013-06-12 | DE0001119733 | 3,23% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2013-05-15 | DE0001119717 | 3,23% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,650|2013 10 08 | 3,23% | |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 3,03% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,86% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 2,74% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,875|2017-1 | XS0866278921 | 2,74% |
| Obligaciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.|1,750|2020-0 | DE000A1R0TN7 | 2,71% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,70% |
| Deposito|CITIBANK|4,250|2013 04 03 | 2,69% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 2,47% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,33% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,24% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,750| | XS0906815088 | 2,24% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,22% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,18% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,16% |
| Deposito|BBVA|3,750|2013 10 01 | 2,15% | |
| Deposito|BANKIA|3,000|2013 07 25 | 2,15% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 16 | 2,15% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,13% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,35% |
| Obligaciones|CAIXABANK|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,28% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,25% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-1 | FR0010394478 | 1,19% |
| Obligaciones|CAIXABANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,13% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,10% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 1,05% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,54% | |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo