DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 8,51% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 10 27 | 5,41% | |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 4,41% |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 | 4,26% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,800|2015 12 22 | 0,53% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 3,61% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 3,29% |
| Deposito|BANKIA|1,000|2016 01 04 | 3,26% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,800|2015 12 29 | 3,25% | |
| Obligaciones|UNILEVER N.V.|0,500|2022-02-03 | XS1178970106 | 3,08% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,88% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 2,80% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 2,78% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 2,76% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 11 | 2,71% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 18 | 2,71% | |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 01 09 | 2,66% | |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 01 15 | 2,66% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,15% |
| Deposito|BBVA|0,500|2015 10 01 | 2,13% | |
| Deposito|BANKIA|1,140|2015 08 30 | 2,13% | |
| Deposito|BBVA|0,900|2015 07 03 | 1,86% | |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,102|2020-0 | XS1240966348 | 1,77% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 1,70% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,68% |
| Deposito|BBVA|0,750|2015 08 29 | 1,60% | |
| Obligaciones|CAIXABANK|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,58% |
| Obligaciones|BP CAPITAL PLC|2,177|2021-09-28 | XS1040506112 | 1,32% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|1,950|2021 | BE6265141083 | 1,19% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,09% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 0,80% | |
| Obligaciones|LLY|1,000|2022-06-02 | XS1240750767 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,56% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|0,655|2018 | BE6276038419 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo