DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 10 27 | 5,40% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 20 | 5,40% | |
| Deposito|BBVA|2,000|2014 10 01 | 4,39% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,000|2014 01 09 | 3,78% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,000|2014 07 03 | 3,78% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 3,43% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,27% |
| Deposito|BANKIA|2,350|2014 11 21 | 3,24% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 29 | 3,24% | |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 2,97% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,92% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,875|2017-1 | XS0866278921 | 2,74% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 2,71% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 09 | 2,70% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 16 | 2,70% | |
| Obligaciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.|1,750|2020-0 | DE000A1R0TN7 | 2,66% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 2,66% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 2,65% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,57% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 2,43% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,25% |
| REPO|BANKINTER|0,250|2014-01-02 | ES0000012932 | 2,21% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,750| | XS0906815088 | 2,21% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,20% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,500|2014 04 10 | 2,16% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,150|2014 05 21 | 2,16% | |
| Deposito|BANKIA|2,420|2014 08 26 | 2,16% | |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 12 29 | 2,16% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 16 | 2,16% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,14% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 1,65% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,050|2014 07 04 | 1,62% | |
| Obligaciones|CAIXABANK|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,47% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,38% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,125|2015-06-30 | ES0000106478 | 1,36% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,13% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,350|2014 01 10 | 1,08% | |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,71% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo