DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,750|2012 09 26 | 5,44% | |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,15% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,72% |
| Deposito|BBVA|3,090|2012 07 12 | 3,36% | |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,23% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 3,20% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,20% |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 03 | 2,99% | |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 2,96% |
| Deposito|CITIBANK|4,250|2013 04 03 | 2,72% | |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,69% |
| Deposito|BANCA CIVICA-CAJA NAVARRA|3,954|2012 0 | 2,50% | |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,205|2012 09 27 | 2,50% | |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 28 | 2,45% | |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,44% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 2,32% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,18% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-11-14 | DE0001116077 | 2,18% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-09-26 | DE0001115947 | 2,18% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-10-10 | DE0001116051 | 2,18% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,18% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,16% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,11% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,10% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,09% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,06% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,96% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,80% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,062|2012 10 13 | 1,63% | |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,35% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-1 | FR0010394478 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCA CIVICA|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,15% |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 09 28 | 1,09% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 10 11 | 1,09% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,07% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,07% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,04% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 1,04% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,86% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,85% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,72% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,54% | |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,51% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo