DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,45% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,88% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 3,39% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,36% |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,32% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 3,09% |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 03 | 3,04% | |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,78% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,77% |
| Deposito|CITIBANK|4,250|2013 04 03 | 2,76% | |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,49% |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 28 | 2,48% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 2,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,22% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,22% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,22% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-10-10 | DE0001116051 | 2,21% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-11-14 | DE0001116077 | 2,21% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2013-02-13 | DE0001119659 | 2,21% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,100|2013 03 26 | 2,21% | |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,19% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,17% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,16% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,15% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,01% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,86% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,062|2012 10 13 | 1,66% | |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,38% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-1 | FR0010394478 | 1,21% |
| Obligaciones|BANCA CIVICA|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,21% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,12% |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 10 11 | 1,10% | |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 1,08% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,02% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,90% |
| Letras|ESTADO|0,249|2012-10-04 | ES00000120J8 | 0,82% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,78% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,69% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,55% | |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,48% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo