DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,260|2010-01-04 | ES0000012791 | 14,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,185|201 | XS0261634637 | 7,63% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|1,304|2010-06-14 | XS0256997932 | 5,02% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|1,396|2010- | XS0359776944 | 4,94% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 3,95% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 3,42% |
| Letras|ESTADO|0,300|2010-01-07 | ES00000120G4 | 3,21% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05 | XS0110487062 | 3,11% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,68% |
| Obligaciones|ROCHE HOLDS INC|0,705|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,34% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,23% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,02% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,00% |
| Obligaciones|GIE SUEZ ALLIANCE|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,61% |
| Deposito|BANCO ESPIRITU SANTO|3,060|2010 12 17 | ES0010102800 | 1,48% |
| Obligaciones|NATIONAL GRID PLC|5,015|2010-06-28 | XS0258971539 | 1,48% |
| Obligaciones|BAT HOLDINGS|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 1,43% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOM|7,375|2011-02-15 | XS0123684887 | 1,35% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|7,125|201 | XS0132407957 | 1,34% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAT|5,750|201 | XS0131224155 | 1,32% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03 | XS0126990778 | 1,32% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|5,125|2011- | XS0356944636 | 1,30% |
| Obligaciones|ENEL SOCIETA PER AZIONI|4,125|2011 | XS0192503000 | 1,28% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,375|2 | XS0346402547 | 1,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 1,27% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,25% |
| Obligaciones|CAJA GENERAL CANARIAS|0,310|2015-1 | ES0214981070 | 1,21% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|6,000|2011-03- | XS0126157287 | 1,21% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,16% |
| Obligaciones|VIVENDI|3,625|2010-04-06 | FR0010176024 | 1,15% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2011-07-2 | XS0196776214 | 1,14% |
| Obligaciones|BOUYGES|4,625|2011-02-25 | FR0010029769 | 1,13% |
| Obligaciones|FORTUM OYJ|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 1,12% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,875|2010-06-1 | XS0371347245 | 1,03% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,02% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,01% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 1,01% |
| Obligaciones|TELSTRA CORP|3,000|2010-06-28 | XS0223267591 | 1,00% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,059|2010-04-29 | ES05153082L0 | 0,98% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|3,250|201 | XS0210319090 | 0,97% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,95% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,91% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,616|2015-09 | ES0214100002 | 0,87% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,81% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,75% |
| Obligaciones|WORLD BANK|1,212|2010-03-03 | XS0162728769 | 0,71% |
| Bonos|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,69% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCA INTESA|4,500|2010-06-11 | XS0169235594 | 0,59% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,000|2010 08 04 | GB0047001946 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo