DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,000|2011 09 27 | ES0028157360 | 5,43% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,16% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,73% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 3,33% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 3,29% |
| Deposito|BBVA|3,750|2011 07 13 | ES0048265189 | 3,26% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,25% |
| Obligaciones|KUTXA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,25% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 3,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,22% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 2,98% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,74% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,68% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,47% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,20% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,19% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,18% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,17% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,500|2011 10 07 | ES0003046562 | 2,17% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,700|2011 11 04 | ES0028029007 | 2,17% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 2,13% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,10% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,09% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,09% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,09% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,07% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,03% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,03% |
| Obligaciones|CAJA GENERAL CANARIAS|0,310|2015-1 | ES0214981070 | 1,32% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2012 03 30 | ES0028000032 | 1,12% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,11% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,09% |
| Deposito|BBVA|3,500|2012 04 19 | ES0048265189 | 1,09% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,08% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,02% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|4,750|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,96% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,94% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,88% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,83% |
| Obligaciones|CAJA VITAL|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,82% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,71% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,000|2012 03 31 | ES0000000632 | 0,65% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,63% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,010|2011 08 04 | GB0047001946 | 0,54% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,000|2011 08 30 | ES0003046562 | 0,54% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,700|2011 09 09 | ES0028029007 | 0,54% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|4,750|2011 11 15 | ES0008169815 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo