DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21 | 5,52% | |
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 5,50% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 4,62% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 4,50% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 4,31% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 3,82% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 02 02 | 3,41% | |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 3,41% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 3,36% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 3,34% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 3,34% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 3,33% |
| Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 3,30% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 3,30% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 2,78% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,21% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 1,73% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,66% |
| Obligaciones|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo