DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 11,74% | |
| Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 | 6,51% | |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 5,44% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 5,22% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 5,15% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 5,13% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 4,51% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 3,95% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 3,94% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 3,94% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 3,93% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 3,91% | |
| Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 3,90% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 3,87% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,29% |
| Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 | XS1508588875 | 3,25% |
| Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 | 2,60% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,57% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 2,02% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,99% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,56% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,30% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 1,13% |
| Obligaciones|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo