DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,750|2012 09 26 | ES0028157360 | 5,50% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,28% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,79% |
| Deposito|BBVA|3,090|2012 07 12 | ES0048265189 | 3,40% |
| Obligaciones|KUTXA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,33% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 3,32% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 3,29% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 3,28% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,27% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,24% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 3,04% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,77% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,49% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,22% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,21% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,20% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,500|2011 10 07 | ES0003046562 | 2,20% |
| Deposito|BANKIA|3,700|2011 11 04 | ES0028029007 | 2,20% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,20% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,19% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 2,16% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,14% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,14% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,13% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,13% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,09% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,06% |
| Obligaciones|BANCA CIVICA|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,24% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2012 03 30 | ES0028000032 | 1,13% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,11% |
| Deposito|BBVA|3,500|2012 04 19 | ES0048265189 | 1,10% |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 09 28 | ES0028029007 | 1,10% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,09% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 1,05% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,04% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|4,750|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,98% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,90% |
| Obligaciones|CAJA VITAL|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,83% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,78% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,67% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,000|2012 03 31 | ES0000000632 | 0,66% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,58% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|4,750|2011 11 15 | ES0008169815 | 0,55% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | GB0047001946 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo