DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|1,330|2011-01-03 | ES0000012387 | 9,84% |
| Letras|ESTADO|0,850|2011-01-05 | ES00000120J8 | 5,93% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,000|2011 09 27 | ES0028157360 | 5,40% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,13% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,70% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 3,54% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 3,28% |
| Deposito|BBVA|3,750|2011 07 13 | ES0048265189 | 3,24% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 3,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,16% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,75% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,74% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,18% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,17% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,500|2011 10 07 | ES0003046562 | 2,16% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2011 10 07 | ES0010102800 | 2,16% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,700|2011 11 04 | ES0028029007 | 2,16% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,08% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,08% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,07% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,03% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,03% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,02% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|4,300|2011 01 03 | ES0010102800 | 1,63% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03 | XS0126990778 | 1,42% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOM|7,375|2011-02-15 | XS0123684887 | 1,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 1,36% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,375|2 | XS0346402547 | 1,36% |
| Obligaciones|CAJA GENERAL CANARIAS|0,310|2015-1 | ES0214981070 | 1,34% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|6,000|2011-03- | XS0126157287 | 1,28% |
| Obligaciones|BOUYGES|4,625|2011-02-25 | FR0010029769 | 1,21% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,12% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,09% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2011 03 30 | ES0028000032 | 1,08% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|4,750|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,97% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,96% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,90% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,88% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,82% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,73% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,73% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,73% |
| Deposito|BANCO POPULAR|10,000|2011 03 30 | ES0000000632 | 0,54% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,010|2011 08 04 | GB0047001946 | 0,54% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,000|2011 08 30 | ES0003046562 | 0,54% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,700|2011 09 09 | ES0028029007 | 0,54% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|4,750|2011 11 15 | ES0008169815 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo