DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|EDP FINANCE|1,304|2010-06-14 | XS0256997932 | 4,93% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|1,396|2010- | XS0359776944 | 4,83% |
| Obligaciones|SCH|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,89% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 3,86% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 3,35% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05 | XS0110487062 | 3,04% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 2,97% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,375|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,89% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,62% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,406|201 | XS0494547168 | 2,42% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,17% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,99% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,97% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,220|2010 09 27 | ES0028157360 | 1,93% |
| Obligaciones|GIE SUEZ ALLIANCE|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,57% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|3,060|2010 12 17 | ES0010102800 | 1,45% |
| Obligaciones|NATIONAL GRID PLC|5,015|2010-06-28 | XS0258971539 | 1,45% |
| Obligaciones|BAT HOLDINGS|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 1,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|7,125|201 | XS0132407957 | 1,32% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAT|5,750|201 | XS0131224155 | 1,30% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOM|7,375|2011-02-15 | XS0123684887 | 1,29% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03 | XS0126990778 | 1,29% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|5,125|2011- | XS0356944636 | 1,27% |
| Obligaciones|ENEL SOCIETA PER AZIONI|4,125|2011 | XS0192503000 | 1,26% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,375|2 | XS0346402547 | 1,24% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 1,23% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,22% |
| Obligaciones|CAJA GENERAL CANARIAS|0,310|2015-1 | ES0214981070 | 1,19% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|6,000|2011-03- | XS0126157287 | 1,15% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,14% |
| Obligaciones|VIVENDI|3,625|2010-04-06 | FR0010176024 | 1,12% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2011-07-2 | XS0196776214 | 1,11% |
| Obligaciones|BOUYGES|4,625|2011-02-25 | FR0010029769 | 1,10% |
| Obligaciones|FORTUM OYJ|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 1,09% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,01% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,875|2010-06-1 | XS0371347245 | 1,00% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,99% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,99% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 0,99% |
| Obligaciones|TELSTRA CORP|3,000|2010-06-28 | XS0223267591 | 0,97% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2011 03 30 | ES0028000032 | 0,97% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,059|2010-04-29 | ES05153082L0 | 0,96% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,616|2015-09 | ES0214100002 | 0,93% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,89% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,82% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,77% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,74% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,66% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,66% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCA INTESA|4,500|2010-06-11 | XS0169235594 | 0,58% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,000|2010 08 04 | GB0047001946 | 0,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2010 09 29 | ES0000000632 | 0,48% |
| Letras|ESTADO|0,350|2010-04-08 | ES0000012452 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo