DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 8,42% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 10 27 | 5,26% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 20 | 5,26% | |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 4,31% |
| Deposito|BBVA|2,000|2014 10 01 | 4,27% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,000|2014 07 03 | 3,68% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 3,58% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 3,25% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,500|2015 01 09 | 3,17% | |
| Deposito|BANKIA|2,350|2014 11 21 | 3,16% | |
| Deposito|BANKIA|1,850|2015 03 19 | 3,16% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 29 | 3,16% | |
| Deposito|UNICAJA|1,400|2015 03 05 | 3,16% | |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,90% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 2,75% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 2,72% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 2,71% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,71% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 09 | 2,63% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 16 | 2,63% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,20% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,12% |
| Deposito|BANKIA|2,420|2014 08 26 | 2,10% | |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 12 29 | 2,10% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 1,68% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,65% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,050|2014 07 04 | 1,58% | |
| Obligaciones|CAIXABANK|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,48% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,48% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,125|2015-06-30 | ES0000106478 | 1,31% |
| Obligaciones|BP CAPITAL PLC|2,177|2021-09-28 | XS1040506112 | 1,29% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|1,950|2021 | BE6265141083 | 1,17% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,11% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,79% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,55% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo