DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 9,75% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 8,66% | |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 4,64% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,188|2019-02-2 | XS1372838083 | 3,76% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2017 01 09 | 3,35% | |
| Obligaciones|UNILEVER N.V.|0,500|2022-02-03 | XS1178970106 | 3,32% |
| Obligaciones|GENERAL MILLS INC|0,146|2020-01-15 | XS1346107433 | 3,26% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 3,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 3,25% |
| Deposito|BANKIA|0,950|2016 10 26 | 3,25% | |
| Deposito|BANKIA|0,550|2016 12 21 | 3,25% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 30 | 3,25% | |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 2,86% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05 | XS0934191114 | 2,84% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|0,625|2023-04-03 | XS1382792197 | 2,76% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 | 2,70% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 22 | 0,57% | |
| Obligaciones|COCA COLA|0,750|2023-03-09 | XS1197832915 | 2,20% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 30 | 2,16% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,16% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06 | XS1240966348 | 1,79% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05 | XS0934042549 | 1,74% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,69% |
| Obligaciones|SECURITAS AB|1,250|2022-03-15 | XS1379779827 | 1,65% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 1,46% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 29 | 1,08% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 0,81% | |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,655|2018-10 | BE6276038419 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo