DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,750|2012 09 26 | 5,23% | |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,21% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,69% |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 3,24% |
| Deposito|BBVA|3,090|2012 07 12 | 3,24% | |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,19% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,19% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 2,96% |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 03 | 2,88% | |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,65% |
| Deposito|BANCA CIVICA-CAJA NAVARRA|3,954|2012 0 | 2,41% | |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,205|2012 09 27 | 2,41% | |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,40% |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 28 | 2,35% | |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,14% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,13% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,12% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,11% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,10% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 2,10% |
| Deposito|UNNIM BANC SA|4,000|2013 03 07 | 2,09% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,09% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,07% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,06% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,04% |
| Deposito|BANCA CIVICA-CAJA NAVARRA|4,000|2012 0 | 1,36% | |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,33% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2016-1 | FR0010394478 | 1,13% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA CIVICA|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,07% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,06% |
| Deposito|BBVA|3,500|2012 04 19 | 1,05% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 09 28 | 1,05% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 10 11 | 1,05% | |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,04% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,99% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,93% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,85% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,75% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,58% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,52% | |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo