IMANTIA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

170,5M

patrimonio

6,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

MINORISTA

Patrimonio

43.148.054€

Valor liquidativo

6,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

127.392.723€

Valor liquidativo

6,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,15% *
2018 -0,13% *
2017 0,08% *
2016 0,19%
2015 0,26%
2014 0,63%
2013 2,61%
2012 4,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,66% 0,17%
1 año -0,32% -0,32%
2 años -0,33% -0,66%
3 años -0,21% -0,63%
4 años -0,09% -0,35%
5 años 0,05% 0,28%
6 años 0,11% 0,69%
7 años 0,95% 6,82%
8 años 0,83% 6,86%
9 años 0,79% 7,31%
10 años 1,64% 17,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8542€
6,8534€
6,8429€
6,8680€
6,8759€
6,8919€
6,9009€
6,9011€
6,8997€
6,8925€
6,8941€
6,8943€
6,8975€
6,8974€
6,8810€
6,8715€
6,8785€
6,8807€
6,8632€
6,8430€
6,8354€
6,8199€
6,8203€
6,8232€
6,8074€
6,6470€
6,5022€
6,4164€
6,5643€
6,3894€
6,3696€
6,4142€
6,4401€
6,2797€
6,3340€
6,3872€
6,4177€
6,0747€
6,0088€
5,8234€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA CORTO PLAZO, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 41.498.542€ 24,33%
XS 35.760.670€ 20,95%
ES 29.345.047€ 17,22%
GR 13.238.497€ 7,76%
other 6.500.000€ 3,81%
DE 6.361.308€ 3,73%
IE 6.231.708€ 3,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 77.042.078€
Liquidez 31.605.005€
Renta fija cotizada (> 1 año) 26.196.169€
Inversiones (< 1 año) 13.238.497€
Participaciones en IIC 10.389.669€
Depósitos bancarios 6.500.000€
Inversiones (> 1 año) 5.569.359€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo IMANTIA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANCA GESTION, FI (2) 18.041.324€ 5,0%
ABANCA GESTION, FI (3) 1.710.513€ 3,9%
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI (1) 540.895€ 5,6%
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI (1) 227.524€ 4,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12

    GR0000191941

    BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15

    IT0005246423

    BONO|GOB.ITALIA|0,43|2021-02-01

    IT0003268676

    BONO|GOLDEN BAR SECURITIS|0,33|2025-04-22

    IT0005374076

    BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18

    XS2013531228

    PAGARE|BARCELO|0,40|2019-07-02

    ES0505047136

    OBLIGACION|DEUT.BK.AG|5,00|2020-06-24

    DE000DB5DCW6

    BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,25|2021-02-16

    XS1865186594

    PAGARE|EL CORT.IN|0,65|2020-05-05

    ES05051131P9

    PAGARE|F.C.C., SA|1,08|2020-01-27

    XS1984568615

    BONO|TELEC.ITAL|4,88|2020-09-25

    XS0974375130

    PAGARE|SACYR, S.A|1,05|2019-08-27

    ES0582870B37

    PAGARE|SACYR, S.A|1,47|2019-11-27

    ES0582870B45

    PAGARE|SACYR, S.A|1,75|2019-12-17

    XS2012996323

    PAGARE|T.S.K.|0,75|2019-11-22

    ES0505394033

    PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24

    XS1989276271

    PAGARE|TUBACEX|0,77|2020-04-30

    ES05329450M6

    PAGARE|F.C.C., SA|1,08|2020-01-27

    XS1984568615

    BONO|BARCLAYS|6,00|2021-01-14

    XS0525912449

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,94|2020-03-02

    ES0536463104

  • VENTAS

    OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12

    GR0000189929

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS

    FR0010319996

    PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26

    XS1941001080

    PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT

    FI0008800511

    BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,04|2020-07-16

    XS1856798027

    PARTICIPACIONES|PICTET

    LU1055198771

    OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22

    ES0213307004

    BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25

    DE000A1R0410

    BONO|THE GOLDMA|0,14|2020-12-16

    XS1791719534

    BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15

    IT0005285041

    PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14

    ES0505113987

    PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG

    LU0519590607

    BONO|SATO-OYJ|2,25|2020-09-10

    XS1245554859

    BONO|INTESA SAN|2,25|2020-01-22

    XS0741977796

    BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22

    XS0527239221

    BONO|RAIFFEISEN BANK INT.|5,16|2024-06-18

    XS1001668950

    BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2024-06-11

    XS1075963485

    BONO|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-02-26

    DE000A2YB699

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,99|2019-06-03

    ES0505039174

    PAGARE|ACCIONA|0,80|2019-04-26

    XS1815320251

    PAGARE|F.C.C., SA|0,62|2019-04-26

    XS1941001080

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoMINORISTAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 0,80% 0,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,70% 0,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 1, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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