IMANTIA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

154,5M

patrimonio

6,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

MINORISTA

Patrimonio

43.990.986€

Valor liquidativo

6,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

110.547.003€

Valor liquidativo

6,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,13% *
2017 0,08% *
2016 0,19%
2015 0,26%
2014 0,63%
2013 2,61%
2012 4,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,46% -0,37%
1 año -0,84% -0,84%
2 años -0,37% -0,74%
3 años -0,18% -0,55%
4 años -0,07% -0,30%
5 años 0,07% 0,33%
6 años 0,49% 2,95%
7 años 0,98% 7,10%
8 años 1,08% 8,97%
9 años 1,33% 12,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8429€
6,8680€
6,8759€
6,8919€
6,9009€
6,9011€
6,8997€
6,8925€
6,8941€
6,8943€
6,8975€
6,8974€
6,8810€
6,8715€
6,8785€
6,8807€
6,8632€
6,8430€
6,8354€
6,8199€
6,8203€
6,8232€
6,8074€
6,6470€
6,5022€
6,4164€
6,5643€
6,3894€
6,3696€
6,4142€
6,4401€
6,2797€
6,3340€
6,3872€
6,4177€
6,0747€
6,0088€
5,8234€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA CORTO PLAZO, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 41.700.006€ 26,98%
ES 22.448.327€ 14,53%
other 21.500.000€ 13,92%
IT 18.202.524€ 11,77%
DE 8.373.559€ 5,42%
FR 3.208.926€ 2,08%
IE 2.285.728€ 1,48%
PT 1.554.003€ 1,01%
LU 1.495.158€ 0,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 52.419.475€
Liquidez 33.769.758€
Depósitos bancarios 21.500.000€
Inversiones (< 1 año) 18.729.274€
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.965.259€
Participaciones en IIC 11.154.223€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo IMANTIA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANCA GESTION, FI (2) 18.041.324€ 5,0%
ABANCA GESTION, FI (3) 1.710.513€ 3,9%
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI (1) 540.895€ 5,6%
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI (1) 227.524€ 4,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,16|2019-04-30

    IT0005347650

    OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,62|2019-09-13

    IT0005344855

    PARTICIPACIONES|AEGON

    IE00BZ005F46

    BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21

    XS0868458653

    PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09

    XS1920602908

    PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14

    ES0505113987

    PARTICIPACIONES|PICTET

    LU1055198771

    PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19

    ES05051130R7

    BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22

    XS0527239221

    PAGARE|EUROPAC|0,33|2019-02-14

    ES0568561213

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,99|2019-06-03

    ES0505039174

    BONO|TDA CAM 4|0,00|2025-09-26

    ES0377991007

    BONO|AUTOESTRADE PER ITAL|4,38|2020-03-16

    XS0828749761

    PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22

    XS1916080200

    PAGARE|EUROPAC|0,33|2019-02-14

    ES0568561213

  • VENTAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    PAGARE|ELECNOR SA|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|4,63|2018-10-15

    XS1307381928

    PARTICIPACIONES|JU.BAER MU

    LU0189453631

    PAGARE|BARCELO|0,32|2018-10-19

    ES0505047094

    PAGARE|SACYR, S.A|1,06|2018-11-05

    ES05828709Z3

    PAGARE|SACYR, S.A|1,67|2018-12-21

    XS1826196633

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,06|2018-10-08

    ES0505039125

    PAGARE|ACCIONA|0,70|2018-10-26

    XS1709350042

    PAGARE|FORTIA ENERGIA, S.L.|0,48|2018-10-10

    ES0505087231

    PAGARE|SACYR, S.A|1,54|2018-10-26

    ES05828709W0

    BONO|ACCIONA|1,38|2018-11-21

    XS1518543894

    BONO|BHARTI AIR|4,00|2018-12-10

    XS0997979249

    PAGARE|PIKOLIN|0,65|2018-10-15

    ES0505072308

    PAGARE|EUROPAC|0,43|2018-11-14

    ES0568561163

    PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,33|2018-11-30

    XS1861505896

    PAGARE|ACCIONA|0,39|2018-12-21

    XS1847823918

    PAGARE|EUROPAC|0,43|2018-11-14

    ES0568561163

    PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,34|2018-10-29

    XS1830985435

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoMINORISTAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 0,80% 0,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,70% 0,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,09% 0,08%

Perfil de riesgo: 1, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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