IMANTIA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

161,8M

patrimonio

6,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

MINORISTA

Patrimonio

45.329.718€

Valor liquidativo

6,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

116.518.224€

Valor liquidativo

6,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,13% *
2017 0,08% *
2016 0,19%
2015 0,26%
2014 0,63%
2013 2,61%
2012 4,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,46% -0,11%
1 año -0,48% -0,48%
2 años -0,19% -0,38%
3 años -0,02% -0,05%
4 años 0,09% 0,37%
5 años 0,13% 0,66%
6 años 0,92% 5,63%
7 años 1,08% 7,82%
8 años 1,02% 8,43%
9 años 1,50% 14,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8680€
6,8759€
6,8919€
6,9009€
6,9011€
6,8997€
6,8925€
6,8941€
6,8943€
6,8975€
6,8974€
6,8810€
6,8715€
6,8785€
6,8807€
6,8632€
6,8430€
6,8354€
6,8199€
6,8203€
6,8232€
6,8074€
6,6470€
6,5022€
6,4164€
6,5643€
6,3894€
6,3696€
6,4142€
6,4401€
6,2797€
6,3340€
6,3872€
6,4177€
6,0747€
6,0088€
5,8234€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA CORTO PLAZO, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 41.672.294€ 25,73%
ES 26.792.976€ 16,56%
other 21.500.000€ 13,28%
IT 21.211.547€ 13,11%
DE 7.831.002€ 4,84%
FR 3.218.172€ 1,99%
PT 1.687.892€ 1,05%
LU 1.532.596€ 0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 55.572.832€
Liquidez 36.401.463€
Inversiones (< 1 año) 21.743.771€
Depósitos bancarios 21.500.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.911.828€
Participaciones en IIC 8.919.845€
Renta fija no cotizada 798.203€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo IMANTIA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANCA GESTION, FI (2) 18.041.324€ 5,0%
ABANCA GESTION, FI (3) 1.710.513€ 3,9%
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI (1) 540.895€ 5,6%
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI (1) 227.524€ 4,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,29|2020-07-16

    XS1856798027

    PAGARE|ELECNOR SA|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    BONO|DEUT.BK.AG|1,00|2019-03-18

    DE000DL19SQ4

    RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14

    XS0953215349

    PAGARE|BARCELO|0,32|2018-10-19

    ES0505047094

    PAGARE|SACYR, S.A|1,06|2018-11-05

    ES05828709Z3

    BONO|INTESA SAN|2,25|2020-01-22

    XS0741977796

    PAGARE|THOMAS COOK GROUP|0,55|2019-02-11

    DE000A2LZLE7

    BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    RENTA FIJA|FCA BANK SPA IREL|0,25|2020-10-12

    XS1697916358

    PAGARE|TUBACEX|0,44|2019-01-28

    ES0532945757

    BONO|INTESA SAN|2,75|2020-03-20

    XS1205644047

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,97|2019-03-04

    ES0505039158

    PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,33|2018-11-30

    XS1861505896

    PAGARE|SACYR, S.A|1,44|2019-01-31

    XS1861621701

  • VENTAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    BONO|GOB.ITALIA|0,05|2021-04-15

    IT0005330961

    PAGARE|EL CORT.IN|0,40|2018-09-18

    ES0505113870

    PAGARE|EL CORT.IN|0,40|2018-09-11

    ES0505113862

    BONO|AIR FRANCE|3,88|2021-06-18

    FR0011965177

    BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|3,70|2018-07-25

    XS0954912514

    PAGARE|BARCELO|0,33|2018-07-19

    ES0505047086

    PAGARE|THOMAS COOK GROUP|0,71|2018-08-09

    DE000A2LZJS1

    BONO|CASINO G.|4,41|2019-08-06

    FR0011301480

    PAGARE|SACYR, S.A|1,07|2018-07-26

    ES05828709V2

    PAGARE|SACYR, S.A|1,53|2018-07-31

    XS1763149744

    PAGARE|FLUIDRA, S.A.|0,31|2018-07-23

    ES0537650048

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,98|2018-07-30

    ES0505039117

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,11|2018-07-02

    ES0505039075

    PAGARE|TUBACEX|0,78|2018-07-18

    ES0532945468

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoMINORISTAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 1,20% 0,66%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,04% 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,12%

Perfil de riesgo: 1, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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