IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,42% * |
| 2018 | -1,58% * |
| 2017 | 1,04% * |
| 2016 | -0,27% |
| 2015 | 1,64% |
| 2014 | 4,36% |
| 2013 | 5,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,87% | 4,23% |
| 1 año | 1,62% | 1,62% |
| 2 años | 0,41% | 0,82% |
| 3 años | 1,03% | 3,11% |
| 4 años | 0,16% | 0,64% |
| 5 años | 1,06% | 5,40% |
| 6 años | 1,90% | 11,96% |
| 7 años | 2,33% | 17,53% |
| 8 años | 1,92% | 16,44% |
| 9 años | 2,10% | 20,56% |
| 10 años | 3,04% | 34,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,1054€ | |
| 13,0038€ | |
| 12,5733€ | |
| 12,9575€ | |
| 12,8966€ | |
| 12,8954€ | |
| 13,1026€ | |
| 13,0884€ | |
| 12,9989€ | |
| 12,8871€ | |
| 12,8649€ | |
| 12,7495€ | |
| 12,7099€ | |
| 12,7137€ | |
| 12,8997€ | |
| 12,6884€ | |
| 13,0227€ | |
| 13,2503€ | |
| 12,6910€ | |
| 12,5616€ | |
| 12,4338€ | |
| 12,3216€ | |
| 12,1605€ | |
| 11,8813€ | |
| 11,7052€ | |
| 11,7887€ | |
| 11,5461€ | |
| 11,4284€ | |
| 11,1511€ | |
| 11,2861€ | |
| 10,6312€ | |
| 11,2547€ | |
| 11,2325€ | |
| 11,1497€ | |
| 11,1025€ | |
| 10,8704€ | |
| 10,8634€ | |
| 10,4833€ | |
| 10,2401€ | |
| 9,7113€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,10%217.588€, FR0010319996
-
5,68%202.811€, IE00BPZ58P52
-
5,17%184.452€, LU1055198771
-
5,15%183.751€, FI0008800511
-
5,06%180.570€, ES0107516009
-
4,36%155.622€, FR0010261198
-
4,10%146.508€, IE00BZ005F46
-
4,00%142.859€, LU0151325312
-
3,98%142.095€, ES0107432009
-
3,96%141.218€, IE00BQSBX418
-
3,58%127.728€, LU0519590607
-
3,41%121.858€, US78462F1030
-
3,09%110.442€, IE00B65YMK29
-
3,08%109.878€, IE00BD5CTX77
-
3,06%109.139€, LU0800573429
-
3,05%108.942€, LU1602255561
-
3,05%108.690€, LU0482269650
-
2,62%93.378€, LU0501220429
-
2,31%82.388€, IE00BF2N5R30
-
2,05%73.263€, LU1829331989
-
2,04%72.900€, LU0687943661
-
1,99%70.973€, ES0106933007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.021.351€ | 28,62% |
| IE | 793.245€ | 22,22% |
| ES | 393.638€ | 11,03% |
| FR | 373.210€ | 10,46% |
| FI | 183.751€ | 5,15% |
| US | 121.858€ | 3,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.887.053€ |
| Liquidez | 681.972€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|S&P 500 ET
US78462F1030
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0482269650
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0594539719
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).