IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

3,5M

patrimonio

322

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.513.958€

Valor liquidativo

12,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,58% *
2017 1,04% *
2016 -0,27%
2015 1,64%
2014 4,36%
2013 5,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,37% -2,97%
1 año -4,04% -4,04%
2 años -1,14% -2,27%
3 años -0,85% -2,53%
4 años -0,23% -0,93%
5 años 0,67% 3,39%
6 años 1,43% 8,90%
7 años 2,42% 18,27%
8 años 1,51% 12,77%
9 años 2,04% 19,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,5733€
12,9575€
12,8966€
12,8954€
13,1026€
13,0884€
12,9989€
12,8871€
12,8649€
12,7495€
12,7099€
12,7137€
12,8997€
12,6884€
13,0227€
13,2503€
12,6910€
12,5616€
12,4338€
12,3216€
12,1605€
11,8813€
11,7052€
11,7887€
11,5461€
11,4284€
11,1511€
11,2861€
10,6312€
11,2547€
11,2325€
11,1497€
11,1025€
10,8704€
10,8634€
10,4833€
10,2401€
9,7113€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 802.393€ 22,83%
LU 739.362€ 21,05%
ES 412.242€ 11,72%
FR 363.545€ 10,35%
IT 287.436€ 8,18%
FI 140.724€ 4,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.458.266€
Liquidez 768.256€
Inversiones (< 1 año) 287.436€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AEGON

    IE00BZ005F46

    PARTICIPACIONES|THREADNEED

    LU1829331989

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AXA IM FII

    LU0194345913

    PARTICIPACIONES|THREADNEED

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|JU.BAER MU

    LU0189453631

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET

    FR0010344960

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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