IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

3,7M

patrimonio

331

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.685.915€

Valor liquidativo

12,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,58% *
2017 1,04% *
2016 -0,27%
2015 1,64%
2014 4,36%
2013 5,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,89% 0,47%
1 año -1,00% -1,00%
2 años 0,81% 1,63%
3 años 0,70% 2,12%
4 años 0,78% 3,15%
5 años 1,75% 9,06%
6 años 2,11% 13,38%
7 años 2,86% 21,88%
8 años 1,95% 16,71%
9 años 2,65% 26,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9575€
12,8966€
12,8954€
13,1026€
13,0884€
12,9989€
12,8871€
12,8649€
12,7495€
12,7099€
12,7137€
12,8997€
12,6884€
13,0227€
13,2503€
12,6910€
12,5616€
12,4338€
12,3216€
12,1605€
11,8813€
11,7052€
11,7887€
11,5461€
11,4284€
11,1511€
11,2861€
10,6312€
11,2547€
11,2325€
11,1497€
11,1025€
10,8704€
10,8634€
10,4833€
10,2401€
9,7113€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 908.795€ 24,66%
IE 692.370€ 18,77%
IT 427.902€ 11,60%
ES 419.567€ 11,38%
FR 404.669€ 10,98%
FI 147.819€ 4,01%
GB 73.990€ 2,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.647.210€
Liquidez 610.803€
Inversiones (< 1 año) 427.902€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    PARTICIPACIONES|FLEX.INSTITUCIONAL

    ES0107516009

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM L

    LU0594539719

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|FLEXIBLE MINORISTA

    ES0107516033

    BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17

    ES0338186010

    BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05

    XS1608362379

    BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL

    LU0365358570

    BONO|GOB.ITALIA|0,05|2021-04-15

    IT0005330961

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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