ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

257,3M

patrimonio

10,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

257.321.193€

Valor liquidativo

10,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,70% *
2018 -1,00% *
2017 0,56% *
2016 -0,78%
2015 0,96%
2014 0,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,00% 2,20%
1 año 0,61% 0,61%
2 años -0,38% -0,76%
3 años -0,12% -0,35%
4 años -0,36% -1,45%
5 años 0,06% 0,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0063€
9,9580€
9,7912€
9,9556€
9,9452€
9,9903€
10,0908€
10,1087€
10,0826€
10,0285€
10,0264€
10,0737€
10,0411€
10,0372€
10,1057€
10,0246€
10,1536€
10,2701€
10,0095€
9,9955€
9,9782€
9,9581€
9,9471€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 75.109.305€ 29,18%
IE 54.003.912€ 21,00%
ES 34.418.303€ 13,38%
FR 18.126.239€ 7,04%
FI 12.908.785€ 5,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 194.566.544€
Liquidez 62.754.649€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS

    LU0482269650

    PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS

    LU0800573429

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MUZINICH

    IE00B9721Z33

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM L

    LU0594539719

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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