ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
257,3M
patrimonio
10,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,70% * |
| 2018 | -1,00% * |
| 2017 | 0,56% * |
| 2016 | -0,78% |
| 2015 | 0,96% |
| 2014 | 0,63% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,00% | 2,20% |
| 1 año | 0,61% | 0,61% |
| 2 años | -0,38% | -0,76% |
| 3 años | -0,12% | -0,35% |
| 4 años | -0,36% | -1,45% |
| 5 años | 0,06% | 0,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0063€ | |
| 9,9580€ | |
| 9,7912€ | |
| 9,9556€ | |
| 9,9452€ | |
| 9,9903€ | |
| 10,0908€ | |
| 10,1087€ | |
| 10,0826€ | |
| 10,0285€ | |
| 10,0264€ | |
| 10,0737€ | |
| 10,0411€ | |
| 10,0372€ | |
| 10,1057€ | |
| 10,0246€ | |
| 10,1536€ | |
| 10,2701€ | |
| 10,0095€ | |
| 9,9955€ | |
| 9,9782€ | |
| 9,9581€ | |
| 9,9471€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,02%15.496.137€, FR0010319996
-
5,53%14.222.147€, IE00BPZ58P52
-
5,21%13.400.507€, ES0107516009
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5,11%13.156.624€, ES0107432009
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5,02%12.919.476€, LU1055198771
-
5,02%12.908.785€, FI0008800511
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4,52%11.627.540€, IE00B65YMK29
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4,10%10.555.625€, LU0151325312
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4,01%10.309.955€, LU0482269650
-
4,00%10.285.762€, IE00BZ005F46
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3,95%10.159.116€, IE00BQSBX418
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3,52%9.069.449€, LU0519590607
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3,06%7.861.172€, ES0106933007
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3,00%7.709.347€, IE00BD5CTX77
-
3,00%7.707.911€, LU0800573429
-
2,99%7.697.252€, LU1602255561
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2,53%6.516.239€, LU0501220429
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2,01%5.175.291€, LU0687943661
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2,00%5.158.107€, LU1829331989
-
1,02%2.630.102€, FR0010261198
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 75.109.305€ | 29,18% |
| IE | 54.003.912€ | 21,00% |
| ES | 34.418.303€ | 13,38% |
| FR | 18.126.239€ | 7,04% |
| FI | 12.908.785€ | 5,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 194.566.544€ |
| Liquidez | 62.754.649€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0482269650
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0594539719
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).