ABANCA GESTION / MODERADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

37,7M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

37.712.800€

Valor liquidativo

10,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,57% *
2017 0,92% *
2016 -1,27%
2015 1,75%
2014 3,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,22% 0,31%
1 año -0,90% -0,90%
2 años 0,29% 0,58%
3 años 0,31% 0,93%
4 años 0,19% 0,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3717€
10,3400€
10,3385€
10,5038€
10,4660€
10,4008€
10,3237€
10,3060€
10,3122€
10,2790€
10,2883€
10,4381€
10,2764€
10,5418€
10,7286€
10,2581€
10,2935€
10,2300€
10,0190€
9,9312€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA GESTION / MODERADO invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.383.951€ 24,88%
IE 7.192.271€ 19,07%
IT 4.288.099€ 11,37%
ES 4.283.959€ 11,36%
FR 4.158.118€ 11,03%
FI 1.527.135€ 4,05%
GB 763.939€ 2,03%
XS 201.888€ 0,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 27.309.373€
Liquidez 5.913.440€
Inversiones (< 1 año) 4.288.099€
Renta fija cotizada (< 1 año) 201.888€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM L

    LU0594539719

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL

    LU0365358570

    BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17

    ES0338186010

    BONO|GOB.ITALIA|0,05|2021-04-15

    IT0005330961

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,28%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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