ABANCA GESTION / MODERADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

35,1M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.116.358€

Valor liquidativo

10,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,57% *
2017 0,92% *
2016 -1,27%
2015 1,75%
2014 3,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,09% -3,16%
1 año -4,38% -4,38%
2 años -1,28% -2,54%
3 años -1,27% -3,78%
4 años -0,53% -2,09%
5 años 0,23% 1,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0438€
10,3717€
10,3400€
10,3385€
10,5038€
10,4660€
10,4008€
10,3237€
10,3060€
10,3122€
10,2790€
10,2883€
10,4381€
10,2764€
10,5418€
10,7286€
10,2581€
10,2935€
10,2300€
10,0190€
9,9312€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA GESTION / MODERADO invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 8.119.577€ 23,11%
LU 7.472.769€ 21,27%
ES 4.210.710€ 11,99%
FR 3.679.619€ 10,48%
IT 2.857.547€ 8,14%
FI 1.423.087€ 4,05%
XS 196.737€ 0,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 24.905.762€
Liquidez 7.156.312€
Inversiones (< 1 año) 2.857.547€
Renta fija cotizada (< 1 año) 196.737€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AEGON

    IE00BZ005F46

    PARTICIPACIONES|THREADNEED

    LU1829331989

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AXA IM FII

    LU0194345913

    PARTICIPACIONES|THREADNEED

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|JU.BAER MU

    LU0189453631

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET

    FR0010344960

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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