ABANCA GESTION / MODERADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
37,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,19% * |
| 2018 | -1,57% * |
| 2017 | 0,92% * |
| 2016 | -1,27% |
| 2015 | 1,75% |
| 2014 | 3,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,08% | 4,06% |
| 1 año | 1,07% | 1,07% |
| 2 años | 0,24% | 0,48% |
| 3 años | 0,56% | 1,67% |
| 4 años | -0,22% | -0,86% |
| 5 años | 0,43% | 2,16% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4511€ | |
| 10,3645€ | |
| 10,0438€ | |
| 10,3717€ | |
| 10,3400€ | |
| 10,3385€ | |
| 10,5038€ | |
| 10,4660€ | |
| 10,4008€ | |
| 10,3237€ | |
| 10,3060€ | |
| 10,3122€ | |
| 10,2790€ | |
| 10,2883€ | |
| 10,4381€ | |
| 10,2764€ | |
| 10,5418€ | |
| 10,7286€ | |
| 10,2581€ | |
| 10,2935€ | |
| 10,2300€ | |
| 10,0190€ | |
| 9,9312€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA GESTION / MODERADO invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,97%2.263.475€, FR0010319996
-
5,50%2.084.196€, IE00BPZ58P52
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5,02%1.901.139€, FI0008800511
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5,00%1.895.838€, LU1055198771
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4,95%1.877.737€, ES0107516009
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4,25%1.608.874€, FR0010261198
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4,01%1.518.907€, LU0151325312
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3,99%1.513.784€, IE00BQSBX418
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3,98%1.507.668€, IE00BZ005F46
-
3,94%1.494.111€, ES0107432009
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3,49%1.324.513€, LU0519590607
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3,01%1.140.379€, LU0482269650
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3,01%1.139.633€, LU0800573429
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3,00%1.138.017€, LU1602255561
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3,00%1.135.994€, IE00B65YMK29
-
2,99%1.132.276€, IE00BD5CTX77
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2,55%964.658€, LU0501220429
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2,31%876.423€, IE00BF2N5R30
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2,00%759.680€, LU1829331989
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1,99%755.961€, LU0687943661
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1,92%726.328€, ES0106933007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 10.637.586€ | 28,06% |
| IE | 8.250.341€ | 21,77% |
| ES | 4.098.176€ | 10,81% |
| FR | 3.872.349€ | 10,22% |
| FI | 1.901.139€ | 5,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 28.759.591€ |
| Liquidez | 9.137.844€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0482269650
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0594539719
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,48% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).