IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26 | IT0005359184 | 9,29% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12 | GR0000191941 | 7,76% |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|AEGON | IE00BZ005F46 | 3,65% |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 3,30% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,43|2021-02-01 | IT0003268676 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT | ES0106933007 | 2,44% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,66|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,37% |
| BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,19|2020-07-15 | XS0832432446 | 2,08% |
| BONO|GOLDEN BAR SECURITIS|0,33|2025-04-22 | IT0005374076 | 2,05% |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,08|2019-09-06 | 1,76% | |
| PAGARE|ELECNOR SA|0,50|2019-07-31 | ES0529743728 | 1,46% |
| BONO|BANCAJA 10|0,00|2023-02-22 | ES0312872015 | 1,40% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 1,39% |
| PAGARE|BARCELO|0,40|2019-07-02 | ES0505047136 | 1,17% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,16% |
| BONO|GM INTL|0,21|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,16% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|1,09|2021-02-25 | IT0005170300 | 1,12% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|5,00|2020-06-24 | DE000DB5DCW6 | 1,10% |
| BONO|IND&COM CH|0,24|2020-10-12 | XS1691909334 | 1,08% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,25|2021-02-16 | XS1865186594 | 1,06% |
| PAGARE|ACCIONA|0,63|2020-01-15 | XS1937063987 | 1,05% |
| PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09 | XS1920602908 | 0,99% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,65|2020-05-05 | ES05051131P9 | 0,99% |
| PAGARE|F.C.C., SA|1,08|2020-01-27 | XS1984568615 | 0,52% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,87% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,81% |
| BONO|TDA CAM 5|0,39|2031-04-28 | ES0377992005 | 0,73% |
| BONO|BANCAJA 11|0,00|2024-04-29 | ES0312867015 | 0,73% |
| BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 0,72% |
| BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2020-12-04 | XS1000918018 | 0,69% |
| BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23 | ES0359091016 | 0,69% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19 | ES05051130R7 | 0,64% |
| PAGARE|TUBACEX|0,78|2020-03-27 | ES05329450J2 | 0,64% |
| BONO|TELEC.ITAL|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,63% |
| BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,60% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,05|2019-08-27 | ES0582870B37 | 0,59% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,47|2019-11-27 | ES0582870B45 | 0,58% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,75|2019-12-17 | XS2012996323 | 0,58% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,13|2020-01-27 | ES0536463054 | 0,58% |
| BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,56% |
| PAGARE|T.S.K.|0,75|2019-11-22 | ES0505394033 | 0,53% |
| PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24 | XS1989276271 | 0,53% |
| PAGARE|TUBACEX|0,77|2020-04-30 | ES05329450M6 | 0,52% |
| BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26 | XS1325125158 | 0,50% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,47% |
| BONO|NATWEST MARKETS N.V.|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,47% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL, S.A.|3,39|2020-03-20 | XS0906946008 | 0,47% |
| BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,46% |
| RENTA FIJA|FCA BANK SPA IREL|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 0,46% |
| BONO|INTESA SAN|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,44% |
| PAGARE|MASMOVIL|0,45|2019-07-26 | ES0584696092 | 0,41% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2020-01-15 | XS1014997073 | 0,38% |
| BONO|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,38% |
| BONO|BBVA RMBS1|0,00|2023-03-20 | ES0314147010 | 0,38% |
| BONO|INTESA SAN|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,30% |
| BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,30% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,94|2020-03-02 | ES0536463104 | 0,29% |
| BONO|INTESA SAN|5,15|2020-07-16 | XS0526326334 | 0,28% |
| BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22 | ES0359093012 | 0,24% |
| PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22 | XS1916080200 | 0,23% |
| BONO|TDA CAM 4|0,00|2025-09-26 | ES0377991007 | 0,22% |
| BONO|HIPOCAT 8|0,00|2026-12-15 | ES0345784013 | 0,20% |
| BONO|BBVA RMBS2|0,00|2021-03-17 | ES0314148018 | 0,19% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2020-01-07 | ES05051130U1 | 0,18% |
| BONO|HIPOCAT 7|0,00|2026-10-15 | ES0345783015 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo