IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 8,42% |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.60|2016-10-07 | 3,72% | |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 3,45% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-09-23 | 2,79% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-23 | 2,79% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-30 | 2,79% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.50|2016-10-07 | 2,73% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-02 | 2,48% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-02-24 | 2,48% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-06-07 | 2,48% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-03-03 | 2,17% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-09 | 2,11% | |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,87% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|00.45|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,86% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.28|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,86% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.22|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 1,85% |
| BONO|THYSKR AG|04.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,82% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.70|2016-11-04 | 1,74% | |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|00.65|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,74% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.07|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 1,73% |
| BONO|VOLVO TRE.|00.20|2018-06-20 | XS1435165045 | 1,61% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-05-30 | 1,37% | |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|07.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,35% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-06-06 | 1,24% | |
| OBLIGACION|BANCA IMI|00.00|2017-02-28 | XS0735543653 | 1,23% |
| PAGARE|ACCIONA|00.02|2016-07-15 | XS1263963842 | 1,23% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,99% |
| PAGARE|PIKOLIN|01.09|2016-09-19 | ES0505072050 | 0,99% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.25|2017-06-06 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.25|2017-05-30 | 0,93% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-11-04 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.35|2017-06-06 | 0,87% | |
| PAGARE|ELECNOR SA|00.19|2016-07-18 | ES0529743256 | 0,87% |
| PAGARE|ACS|00.07|2016-07-15 | XS1263968304 | 0,86% |
| PAGARE|OBRASCON H|00.52|2016-10-18 | XS1310641367 | 0,86% |
| PAGARE|BARCELO|00.91|2016-07-29 | ES0505047037 | 0,86% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,85% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,69% |
| BONO|A P MOLLER|01.34|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,64% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.29|2017-03-08 | ES0513862DS9 | 0,62% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-04 | 0,50% | |
| PAGARE|TUBACEX|00.0J|2016-09-27 | ES0532945104 | 0,50% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|05.25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,45% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 0,42% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-10-03 | 0,42% | |
| BONO|ARCELORMIT|01.78|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,37% |
| BONO|DEUTS.LOND|00.11|2017-08-25 | XS1280367761 | 0,37% |
| PAGARE|ELECNOR SA|00.84|2016-09-16 | ES0529743207 | 0,37% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 0,31% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-11 | 0,25% | |
| PAGARE|EL CORT.IN|00.28|2016-07-12 | ES0505113151 | 0,25% |
| PAGARE|ACCIONA|00.34|2017-01-11 | XS1346201707 | 0,25% |
| PAGARE|ACS|00.35|2016-09-13 | XS1292988554 | 0,25% |
| PAGARE|ACS|00.93|2017-04-04 | XS1394835299 | 0,25% |
| PAGARE|ACS|00.90|2017-03-03 | XS1377311342 | 0,25% |
| PAGARE|ACCIONA FI|00.26|2016-12-07 | XS1334699581 | 0,18% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2016-08-26 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo