IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12 | GR0000189929 | 4,79% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26 | IT0005359184 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT | ES0106933007 | 2,35% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,27% |
| BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,19|2020-07-15 | XS0832432446 | 1,99% |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,08|2019-09-06 | 1,69% | |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|AEGON | IE00BZ005F46 | 1,75% |
| PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26 | XS1941001080 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 1,47% |
| BONO|BANCAJA 10|0,00|2023-02-22 | ES0312872015 | 1,44% |
| PAGARE|ELECNOR SA|0,50|2019-07-31 | ES0529743728 | 1,41% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,04|2020-07-16 | XS1856798027 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 1,26% |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,20% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,12% |
| BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,11% |
| BONO|GM INTL|0,22|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,11% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|1,09|2021-02-25 | IT0005170300 | 1,08% |
| BONO|THE GOLDMA|0,14|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,07% |
| BONO|IND&COM CH|0,24|2020-10-12 | XS1691909334 | 1,04% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,02% |
| PAGARE|ACCIONA|0,63|2020-01-15 | XS1937063987 | 1,01% |
| PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09 | XS1920602908 | 0,96% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14 | ES0505113987 | 0,85% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,19|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,84% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG | LU0519590607 | 0,73% |
| BONO|BANCAJA 11|0,00|2024-04-29 | ES0312867015 | 0,73% |
| BONO|TDA CAM 5|0,41|2031-04-28 | ES0377992005 | 0,72% |
| BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 0,72% |
| BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2020-12-04 | XS1000918018 | 0,66% |
| BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23 | ES0359091016 | 0,66% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19 | ES05051130R7 | 0,62% |
| PAGARE|TUBACEX|0,78|2020-03-27 | ES05329450J2 | 0,62% |
| BONO|SATO-OYJ|2,25|2020-09-10 | XS1245554859 | 0,59% |
| BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,59% |
| BONO|INTESA SAN|2,25|2020-01-22 | XS0741977796 | 0,58% |
| BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,57% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,13|2020-01-27 | ES0536463054 | 0,56% |
| BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,55% |
| BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26 | XS1325125158 | 0,48% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,45% |
| BONO|NATWEST MARKETS N.V.|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,45% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL, S.A.|3,39|2020-03-20 | XS0906946008 | 0,45% |
| BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,45% |
| RENTA FIJA|FCA BANK SPA IREL|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 0,44% |
| BONO|INTESA SAN|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,43% |
| BONO|BBVA RMBS1|0,00|2023-03-20 | ES0314147010 | 0,41% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22 | XS0527239221 | 0,40% |
| PAGARE|MASMOVIL|0,45|2019-07-26 | ES0584696092 | 0,39% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2020-01-15 | XS1014997073 | 0,37% |
| BONO|RAIFFEISEN BANK INT.|5,16|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,35% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2024-06-11 | XS1075963485 | 0,30% |
| BONO|INTESA SAN|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,29% |
| BONO|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-02-26 | DE000A2YB699 | 0,29% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,99|2019-06-03 | ES0505039174 | 0,28% |
| BONO|INTESA SAN|5,15|2020-07-16 | XS0526326334 | 0,27% |
| BONO|BBVA RMBS2|0,00|2021-03-17 | ES0314148018 | 0,27% |
| BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22 | ES0359093012 | 0,25% |
| BONO|TDA CAM 4|0,00|2025-09-26 | ES0377991007 | 0,23% |
| PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22 | XS1916080200 | 0,23% |
| BONO|HIPOCAT 8|0,00|2026-12-15 | ES0345784013 | 0,20% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2020-01-07 | ES05051130U1 | 0,17% |
| PAGARE|ACCIONA|0,80|2019-04-26 | XS1815320251 | 0,17% |
| BONO|HIPOCAT 7|0,00|2026-10-15 | ES0345783015 | 0,14% |
| PAGARE|F.C.C., SA|0,62|2019-04-26 | XS1941001080 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo