IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 7,73% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 3,73% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-09-23 | 3,03% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-23 | 3,03% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-30 | 3,03% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-02 | 2,70% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-02-24 | 2,70% | |
| OBLIGACION|BANCAJA|04.38|2017-02-14 | ES0214977144 | 2,41% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-03-03 | 2,36% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-09 | 2,29% | |
| BONO|FINMECCAN.|04.38|2017-12-05 | XS0861828407 | 2,14% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 2,00% |
| BONO|PEUGEOT,SA|07.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,77% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.80|2015-10-16 | 1,62% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.80|2015-10-14 | 1,62% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|00.70|2015-10-14 | 1,62% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.67|2015-10-13 | 1,62% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.67|2015-10-09 | 1,62% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|00.69|2015-10-08 | 1,62% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|00.69|2015-10-06 | 1,62% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.67|2015-10-05 | 1,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.82|2016-02-08 | 1,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.55|2015-10-19 | 1,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.55|2015-10-21 | 1,62% | |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|07.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,42% |
| BONO|UNICR. SPA|02.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 1,39% |
| PAGARE|ACCIONA|01.01|2016-07-15 | XS1263963842 | 1,33% |
| PAGARE|ELECNOR SA|00.37|2015-10-19 | ES0529743199 | 1,21% |
| PAGARE|ACS|00.86|2016-07-15 | XS1263968304 | 0,94% |
| PAGARE|BARCELO|01.35|2016-07-29 | ES0505047037 | 0,93% |
| BONO|C.MADRID|05.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,79% |
| BONO|AIR FRANCE|06.75|2016-10-27 | FR0010814459 | 0,71% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-05-06 | 0,54% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 0,54% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 0,54% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.29|2016-03-16 | ES0513862R00 | 0,54% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.17|2016-01-06 | ES0513862M54 | 0,54% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 0,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 0,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 0,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-10-03 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 0,40% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 0,40% | |
| BONO|BANCO POPO|02.38|2018-01-22 | XS1070681397 | 0,40% |
| PAGARE|OBRASCON H|01.10|2016-03-30 | XS1213792366 | 0,40% |
| PAGARE|ELECNOR SA|01.31|2016-09-16 | ES0529743207 | 0,40% |
| PAGARE|ACS|00.80|2016-04-07 | XS1218293121 | 0,36% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 0,34% | |
| BONO|NOVO BANCO|05.88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,27% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,27% |
| PAGARE|OBRASCON H|01.09|2016-03-23 | XS1211569386 | 0,27% |
| PAGARE|ACS|00.94|2016-09-13 | XS1292988554 | 0,27% |
| BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 0,22% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,22% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 0,21% |
| PAGARE|ACCIONA|00.41|2015-12-10 | XS1154381740 | 0,20% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2016-08-26 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo