IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|IBERCAJA|01.11|2018-04-20 | ES0214954135 | 9,84% |
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.38|2010-01-04 | ES00000121O6 | 9,03% |
| DEUDA|C.GRANADA|01.11|2015-06-30 | ES0214982110 | 5,09% |
| BONO|BBVA CON.1|00.84|2020-01-20 | ES0333763003 | 4,99% |
| DEUDA|GC FT PAS4|01.03|2045-07-15 | ES0332233040 | 4,65% |
| DEUDA|TDA CAM 4|01.00|2045-09-28 | ES0339759039 | 4,38% |
| DEUDA|CAJAMAR|01.02|2015-03-16 | ES0214601017 | 4,11% |
| BONO|BANKINT 10|00.87|2043-06-21 | ES0313529010 | 3,97% |
| DEUDA|CAIXANOVA|01.11|2020-12-09 | ES0214958045 | 3,86% |
| BONO|AYT B.T.II|00.81|2016-02-24 | ES0312271002 | 3,61% |
| OBLIGACION|HIPOCAT 8|00.85|2038-03-15 | ES0345784013 | 3,47% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.88|2030-04-25 | ES0374352005 | 3,42% |
| DEUDA|BANKINTER|01.04|2014-09-29 | ES0213679113 | 3,41% |
| DEUDA|C.I.CANAR.|01.11|2015-04-12 | ES0214983118 | 3,40% |
| DEUDA|C.C.M.|01.13|2017-12-14 | ES0215424138 | 3,27% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.25|2020-01-28 | ES0214973051 | 3,11% |
| BONO|CAP-TDA 1|01.17|2013-09-12 | ES0315911000 | 3,06% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348016 | 2,99% |
| DEUDA|CAJA DUERO|01.11|2015-06-30 | ES0214854012 | 2,98% |
| BONO|BANCAJA 8|00.84|2037-10-25 | ES0312887005 | 2,83% |
| DEUDA|C.C.M.|01.77|2056-11-02 | ES0215424161 | 2,81% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.11|2015-06-15 | ES0213980032 | 2,12% |
| BONO|TDA CAM 4|00.87|2045-09-28 | ES0339759013 | 2,08% |
| DEUDA|CAM INT.IS|01.03|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,48% |
| BONO|SANT EMPR1|00.84|2038-11-04 | ES0382041012 | 1,30% |
| DEUDA|CA.NAVARRA|01.11|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,43% |
| DEUDA|G.CANARIAS|01.06|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo