IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 7,57% |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-10-05 | 2,87% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-09-01 | 2,87% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-09-08 | 2,87% | |
| BONO|UNICR. SPA|0,00|2017-07-31 | IT0004827439 | 2,67% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE|0,24|2019-12-05 | FR0013221652 | 2,63% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|JU.BAER MU | LU0189453631 | 1,91% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-06-07 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-02-24 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2017-02-28 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2017-02-21 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-10-06 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-09-22 | 1,91% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 1,91% |
| BONO|REP.PORTUG|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,84% |
| BONO|T.R.B.SCOT|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,76% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-03-03 | 1,67% | |
| OBLIGACION|REPSOL I.F|0,40|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,54% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL, S.A.|6,61|2018-02-13 | XS0327237136 | 1,53% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,53|2017-07-04 | ES0513807000 | 1,52% |
| BONO|SAN.CONSUM|1,01|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,46% |
| BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|3,76|2017-03-15 | XS0805582011 | 1,45% |
| OBLIGACION|CNH IND.FI|6,25|2018-03-09 | XS0604641034 | 1,45% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,44% |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-09-08 | 1,43% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,51|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,43% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,78|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 1,42% |
| BONO|THYSKR AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,40% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-11-06 | 1,34% | |
| RENTA FIJA|DEUT.BK.AG|0,61|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,34% |
| BONO|DEUTS.LOND|0,06|2017-08-25 | XS1280367761 | 1,23% |
| BONO|FIAT F.&T.|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,23% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|0,48|2018-06-28 | ES0513495RI9 | 1,14% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2017-05-30 | 1,05% | |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,04% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2017-06-06 | 0,96% | |
| PAGARE|PIKOLIN|0,49|2017-03-20 | ES0505072084 | 0,95% |
| PAGARE|ACCIONA|1,04|2017-07-14 | XS1451516949 | 0,95% |
| OBLIGACION|BANCA IMI|0,00|2017-02-28 | XS0735543653 | 0,95% |
| BONO|ACCIONA|0,69|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,86% |
| PAGARE|ACS|1,18|2017-07-14 | XS1451524455 | 0,76% |
| DEPOSITOS|BMN|2017-05-30 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-06-06 | 0,72% | |
| BONO|ARCELORMIT|1,71|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,68% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-06-06 | 0,67% | |
| OBLIGACION|AIR FRANCE|6,25|2018-01-18 | FR0011374099 | 0,61% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,53% |
| BONO|A P MOLLER|1,30|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,49% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,97|2017-02-21 | ES0505113383 | 0,48% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|1,75|2018-04-03 | XS1052677207 | 0,48% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,52|2017-03-08 | ES0513862DS9 | 0,48% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 0,46% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-09-04 | 0,38% | |
| PAGARE|ACCIONA|1,07|2017-09-13 | XS1491985559 | 0,38% |
| PAGARE|ACS|1,21|2017-09-12 | XS1491950843 | 0,38% |
| PAGARE|MASMOVIL|1,41|2017-06-23 | ES0584696027 | 0,38% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-10-03 | 0,32% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-09-26 | 0,32% | |
| OBLIGACION|T.R.B.SCOT|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 0,29% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2017-01-31 | ES0505113326 | 0,29% |
| PAGARE|TUBACEX|1,01|2017-03-08 | ES0532945161 | 0,29% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-01-26 | 0,24% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-09-11 | 0,19% | |
| PAGARE|TUBACEX|0,20|2017-03-22 | ES0532945237 | 0,19% |
| PAGARE|TUBACEX|0,89|2017-04-04 | ES0532945187 | 0,19% |
| ACTIVOS|ACS|1,02|2017-04-04 | XS1394835299 | 0,19% |
| PAGARE|ACS|1,16|2017-03-03 | XS1377311342 | 0,19% |
| PAGARE|ACCIONA|1,28|2017-01-11 | XS1346201707 | 0,19% |
| RENTA FIJA|UNITED MEXICAN STATE|5,50|2020-02-17 | XS0206170390 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo