IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 8,76% |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.60|2016-10-07 | 3,31% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.20|2017-09-08 | 3,31% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.20|2017-09-01 | 3,31% | |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 3,07% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.50|2016-10-07 | 2,43% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-06-07 | 2,21% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-02-24 | 2,21% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.22|2017-09-22 | 2,21% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-03-03 | 1,93% | |
| BONO|REPSOL I.F|00.41|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,78% |
| PAGARE|B. POPULAR|00.23|2017-07-04 | ES0513807000 | 1,76% |
| BONO|SAN.CONSUM|01.01|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,69% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|00.40|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,67% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,66% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-09-08 | 1,66% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.00|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,65% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.0J|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 1,65% |
| BONO|THYSKR AG|04.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,62% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.70|2016-11-04 | 1,55% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.0J|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 1,54% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|00.61|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,50% |
| BONO|VOLVO TRE.|00.16|2018-06-20 | XS1435165045 | 1,44% |
| BONO|GAZ CAPIT.|03.76|2017-03-15 | XS0805582011 | 1,35% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|00.07|2018-06-28 | ES0513495RI9 | 1,32% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-05-30 | 1,21% | |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|07.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,20% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-06-06 | 1,10% | |
| PAGARE|ACCIONA|00.49|2017-07-14 | XS1451516949 | 1,10% |
| OBLIGACION|BANCA IMI|00.00|2017-02-28 | XS0735543653 | 1,10% |
| OBLIGACION|CNH IND.FI|06.25|2018-03-09 | XS0604641034 | 1,07% |
| PAGARE|PIKOLIN|00.98|2017-03-20 | ES0505072084 | 0,88% |
| PAGARE|ACS|00.83|2017-07-14 | XS1451524455 | 0,88% |
| DEUDA|T.R.B.SCOT|06.93|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,84% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.25|2017-06-06 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.25|2017-05-30 | 0,83% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-11-04 | 0,80% | |
| BONO|ARCELORMIT|01.74|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,79% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.35|2017-06-06 | 0,77% | |
| PAGARE|OBRASCON H|00.09|2016-10-18 | XS1310641367 | 0,76% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,76% |
| PAGARE|ELECNOR SA|00.34|2016-10-20 | ES0529743280 | 0,66% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,61% |
| BONO|A P MOLLER|01.30|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,57% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.00|2017-03-08 | ES0513862DS9 | 0,55% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|01.75|2018-04-03 | XS1052677207 | 0,55% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|01.75|2017-11-20 | XS0995039806 | 0,53% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-04 | 0,44% | |
| PAGARE|ACCIONA|00.67|2017-09-13 | XS1491985559 | 0,44% |
| PAGARE|ACS|00.88|2017-09-12 | XS1491950843 | 0,44% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 0,38% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-10-03 | 0,38% | |
| PAGARE|TUBACEX|00.81|2017-03-08 | ES0532945161 | 0,33% |
| BONO|DEUTS.LOND|00.07|2017-08-25 | XS1280367761 | 0,33% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 0,28% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-11 | 0,22% | |
| PAGARE|EL CORT.IN|00.52|2016-12-20 | ES0505113284 | 0,22% |
| PAGARE|EUROPAC|00.60|2016-12-20 | ES0568561064 | 0,22% |
| PAGARE|TUBACEX|00.61|2016-12-22 | ES0532945120 | 0,22% |
| PAGARE|MASMOVIL|01.70|2016-12-23 | ES0584696001 | 0,22% |
| PAGARE|ACS|00.50|2017-04-04 | XS1394835299 | 0,22% |
| PAGARE|ACS|00.39|2017-03-03 | XS1377311342 | 0,22% |
| PAGARE|ACCIONA|00.1R|2017-01-11 | XS1346201707 | 0,22% |
| PAGARE|ELECNOR SA|00.59|2016-12-16 | ES0529743306 | 0,19% |
| PAGARE|ACCIONA FI|00.1R|2016-12-07 | XS1334699581 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo