IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|JU.BAER MU | LU0189453631 | 2,49% |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-10-05 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-09-01 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-09-08 | 2,47% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,39% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,91% |
| BONO|BECTON DICKINSON AND|0,37|2019-06-06 | XS1622560842 | 1,82% |
| BONO|GM INTL|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,65% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 1,65% |
| BONO|UNICR. SPA|0,00|2017-07-31 | IT0004827439 | 1,48% |
| BONO|BBVA RMBS2|0,00|2021-03-17 | ES0314148018 | 1,35% |
| BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|6,61|2018-02-13 | XS0327237136 | 1,32% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,53|2017-07-04 | ES0513807000 | 1,31% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,24% |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-09-08 | 1,24% | |
| BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|3,88|2018-07-30 | XS0956201759 | 1,12% |
| BONO|FIAT F.&T.|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,06% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,04% |
| BONO|BANK OF CHINA LUXEMB|0,34|2020-04-20 | XS1599275630 | 0,99% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|0,48|2018-06-28 | ES0513495RI9 | 0,99% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,89% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,87% |
| BONO|SATO-OYJ|2,25|2020-09-10 | XS1245554859 | 0,86% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,83% |
| PAGARE|EL CORT.IN|2017-07-25 | ES0505113532 | 0,82% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,78|2017-07-24 | ES0505039000 | 0,82% |
| BONO|KPN NV|6,13|2018-09-14 | XS0903872355 | 0,80% |
| BONO|ACCIONA|0,87|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,75% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|6,50|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,72% |
| BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,70% |
| BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|4,63|2018-10-15 | XS1307381928 | 0,70% |
| BONO|ANG.AM.CAP|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,67% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,66% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,36|2017-09-05 | XS1576214917 | 0,66% |
| RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,65% |
| BONO|CREDIT GRP|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 0,56% |
| BONO|U.B.S. AG|4,75|2021-02-12 | CH0236733827 | 0,55% |
| BONO|INTESA SAN|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,54% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,53% |
| BONO|AIR FRANCE|6,25|2018-01-18 | FR0011374099 | 0,53% |
| BONO|RAIFFEISEN BANK INT.|5,16|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,53% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,37|2017-09-12 | ES0505113557 | 0,49% |
| BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22 | ES0359093012 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS | LU1109939865 | 0,47% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2019-06-11 | XS1075963485 | 0,44% |
| BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2020-12-04 | XS1000918018 | 0,44% |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,43% |
| BONO|TDA CAM 5|0,45|2031-04-28 | ES0377992005 | 0,41% |
| PAGARE|TUBACEX|0,62|2018-03-22 | ES0532945377 | 0,33% |
| PAGARE|TUBACEX|0,63|2018-04-04 | ES0532945385 | 0,33% |
| PAGARE|ACCIONA|1,07|2017-09-13 | XS1491985559 | 0,33% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,32|2017-07-11 | ES0505113482 | 0,25% |
| PAGARE|TUBACEX|0,31|2017-07-21 | ES0532945260 | 0,25% |
| PAGARE|PIKOLIN|0,98|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,25% |
| PAGARE|MASMOVIL|0,96|2017-12-22 | ES0584696068 | 0,25% |
| PAGARE|TUBACEX|0,62|2018-01-31 | ES0532945286 | 0,25% |
| PAGARE|ACCIONA|1,35|2018-03-16 | XS1585406140 | 0,25% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,85|2018-01-31 | XS1607207609 | 0,24% |
| BONO|BBVA RMBS1|0,00|2023-03-20 | ES0314147010 | 0,23% |
| PAGARE|MASMOVIL|1,42|2018-03-22 | ES0584696043 | 0,16% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,40|2017-10-03 | ES0505113565 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo