IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 4,93% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-03-03 | 3,67% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-03-06 | 3,67% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-02-27 | 3,67% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-02-24 | 3,67% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-02-20 | 3,67% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-02-17 | 3,67% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.28|2015-02-10 | 3,67% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.27|2015-02-03 | 3,67% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.27|2015-01-27 | 3,67% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.20|2014-12-10 | 3,66% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.20|2014-12-17 | 3,66% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.20|2014-12-23 | 3,66% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.05|2014-07-01 | 3,66% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.05|2014-07-08 | 3,66% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.05|2014-07-15 | 3,66% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 3,45% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 3,45% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 3,36% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 3,36% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 3,36% | |
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,66% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 2,59% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 2,59% | |
| PAGARE|JUNTA AND.|00.97|2015-03-27 | ES05000906F7 | 2,56% |
| BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 2,32% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.38|2016-04-01 | XS0613002368 | 1,84% |
| BONO|ACS|02.07|2015-04-09 | XS1056549956 | 1,69% |
| BONO|B.ESPIR.ST|03.88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo