IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,21% |
| DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2016-01-28 | 3,73% | |
| BONO|COV.B.IREL|02.00|2017-05-08 | XS1059619012 | 3,40% |
| OBLIGACION|BANCAJA|04.38|2017-02-14 | ES0214977144 | 3,14% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-05-06 | 2,98% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 2,98% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 2,98% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.44|2016-01-06 | ES0513862M54 | 2,96% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.52|2016-03-16 | ES0513862R00 | 2,96% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 2,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 2,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 2,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 2,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-10-03 | 2,53% | |
| BONO|BANCO POPO|02.38|2018-01-22 | XS1070681397 | 2,24% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 2,24% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 2,24% | |
| PAGARE|ACS|01.77|2016-04-07 | XS1218293121 | 1,98% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 1,86% | |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,63% |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|07.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,61% |
| BONO|MONT.PASCH|07.25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,54% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,54% |
| BONO|NOVO BANCO|05.88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 1,51% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,49% |
| PAGARE|ELECNOR SA|01.19|2015-09-18 | ES0529743116 | 1,48% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,23% |
| BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,23% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,19% |
| PAGARE|ACCIONA|01.81|2015-12-10 | XS1154381740 | 1,10% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2016-08-26 | 0,97% | |
| PAGARE|MELIA HOT|00.75|2015-09-22 | XS1238089673 | 0,74% |
| PAGARE|ACCIONA|01.51|2015-09-17 | XS1112846016 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo