IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 7,58% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-03-06 | 3,30% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-03-03 | 3,30% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-02-27 | 3,30% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-02-24 | 3,30% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-02-20 | 3,30% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-02-17 | 3,30% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.28|2015-02-10 | 3,30% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.27|2015-02-03 | 3,30% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.27|2015-01-27 | 3,30% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 3,10% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 3,10% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2015-01-05 | 3,10% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 3,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 3,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 3,03% | |
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,39% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 2,33% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 2,33% | |
| PAGARE|JUNTA AND.|00.45|2015-03-27 | ES05000906F7 | 2,30% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 2,14% |
| BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 2,09% |
| BONO|PGAL TECOM|05.63|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,63% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,60% |
| BONO|MONT.PASCH|07.25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,60% |
| BONO|NOVO BANCO|05.88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 1,57% |
| BONO|NOVO BANCO|03.88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,55% |
| BONO|OBRASCON H|01.43|2015-06-16 | XS1089241019 | 1,53% |
| BONO|ACS|01.73|2015-04-09 | XS1056549956 | 1,52% |
| BONO|PEUGEOT,SA|05.00|2016-10-28 | FR0010957282 | 1,50% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|06.42|2016-06-20 | US87938WAB90 | 1,29% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,24% |
| BONO|GM INTL|07.50|2015-04-21 | XS0503684838 | 1,19% |
| BONO|ACCIONA|02.01|2015-12-10 | XS1154381740 | 1,14% |
| BONO|ABENGOA|02.76|2015-04-22 | XS1128475966 | 0,77% |
| BONO|ACCIONA|01.94|2015-09-17 | XS1112846016 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo