IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,08|2018-09-07 | 8,16% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,05|2018-09-07 | 2,45% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,15|2018-09-07 | 1,22% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,15|2018-09-21 | 3,26% | |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT | ES0106933007 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|JU.BAER MU | LU0189453631 | 2,46% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,08|2018-09-21 | 2,45% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-10-05 | 2,45% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,37% |
| BONO|FCA BANK SPA IREL|0,19|2019-07-03 | XS1636552173 | 2,04% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,90% |
| BONO|GM INTL|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,64% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 1,63% |
| PAGARE|THOMAS COOK GROUP|0,70|2017-12-14 | DE000A2D1NV6 | 1,63% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,67|2019-12-29 | XS1692350405 | 1,40% |
| BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|6,61|2018-02-13 | XS0327237136 | 1,30% |
| BONO|TDA CAM 5|0,40|2031-04-28 | ES0377992005 | 1,28% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,24% |
| BONO|BBVA RMBS2|0,00|2021-03-17 | ES0314148018 | 1,21% |
| BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|3,88|2018-07-30 | XS0956201759 | 1,11% |
| BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 1,06% |
| BONO|BANCAJA 11|0,00|2024-04-29 | ES0312867015 | 1,04% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,03% |
| RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,02% |
| BONO|BANK OF CHINA LUXEMB|0,34|2020-04-20 | XS1599275630 | 0,99% |
| BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23 | ES0359091016 | 0,98% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|0,48|2018-06-28 | ES0513495RI9 | 0,98% |
| BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,97% |
| BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|4,63|2018-10-15 | XS1307381928 | 0,95% |
| BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,17|2020-07-15 | XS0832432446 | 0,88% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,87% |
| BONO|SATO-OYJ|2,25|2020-09-10 | XS1245554859 | 0,86% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,86% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,83% |
| BONO|KPN NV|6,13|2018-09-14 | XS0903872355 | 0,79% |
| BONO|ACCIONA|0,87|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,74% |
| BONO|PKO BANK POLSKI|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 0,74% |
| PAGARE|ELECNOR SA|0,46|2017-10-26 | ES0529743488 | 0,73% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|6,50|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,71% |
| BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,69% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,66% |
| BONO|CREDIT GRP|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 0,55% |
| BONO|U.B.S. AG|4,75|2021-02-12 | CH0236733827 | 0,55% |
| BONO|INTESA SAN|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,54% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,53% |
| BONO|RAIFFEISEN BANK INT.|5,16|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,52% |
| BONO|AIR FRANCE|6,25|2018-01-18 | FR0011374099 | 0,52% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,36|2017-11-21 | XS1651544105 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS | LU1109939865 | 0,47% |
| BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22 | ES0359093012 | 0,46% |
| BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2020-12-04 | XS1000918018 | 0,44% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2019-06-11 | XS1075963485 | 0,43% |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,43% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,33|2017-11-28 | ES0505113656 | 0,41% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,39|2017-10-10 | ES0505113599 | 0,41% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,39|2017-10-24 | ES0505113607 | 0,41% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2017-12-05 | ES0505113623 | 0,41% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,92|2018-02-19 | ES0505039026 | 0,41% |
| PAGARE|TUBACEX|0,62|2018-03-22 | ES0532945377 | 0,32% |
| PAGARE|TUBACEX|0,63|2018-04-04 | ES0532945385 | 0,32% |
| BONO|HIPOCAT 7|0,00|2026-10-15 | ES0345783015 | 0,27% |
| PAGARE|PIKOLIN|0,98|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,24% |
| PAGARE|MASMOVIL|0,96|2017-12-22 | ES0584696068 | 0,24% |
| PAGARE|TUBACEX|0,62|2018-01-31 | ES0532945286 | 0,24% |
| PAGARE|TUBACEX|0,78|2018-07-18 | ES0532945468 | 0,24% |
| PAGARE|ACCIONA|1,35|2018-03-16 | XS1585406140 | 0,24% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,85|2018-01-31 | XS1607207609 | 0,24% |
| BONO|BBVA RMBS1|0,00|2023-03-20 | ES0314147010 | 0,22% |
| PAGARE|MASMOVIL|1,42|2018-03-22 | ES0584696043 | 0,16% |
| BONO|HIPOCAT 8|0,00|2026-12-15 | ES0345784013 | 0,16% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,40|2017-10-03 | ES0505113565 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo