IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 8,08% |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.60|2016-10-07 | 4,01% | |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 3,72% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.41|2016-04-08 | 3,34% | |
| BONO|FCE B.PLC|01.01|2018-08-11 | XS1362349869 | 3,10% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-09-23 | 3,01% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-23 | 3,01% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-30 | 3,01% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.50|2016-10-07 | 2,94% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-02 | 2,68% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-02-24 | 2,67% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-06-07 | 2,67% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-03-03 | 2,34% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-09 | 2,28% | |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 2,02% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.28|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 2,00% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.39|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 2,00% |
| BONO|THYSKR AG|04.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,97% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.70|2016-11-04 | 1,87% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.19|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 1,86% |
| BONO|A P MOLLER|01.37|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,70% |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|07.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,45% |
| BONO|RCI BANQUE|00.77|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,35% |
| OBLIGACION|GLENC F D|01.75|2016-05-19 | XS0857214968 | 1,34% |
| OBLIGACION|BANCA IMI|00.00|2017-02-28 | XS0735543653 | 1,33% |
| PAGARE|ACCIONA|00.24|2016-07-15 | XS1263963842 | 1,33% |
| BONO|AIR FRANCE|06.75|2016-10-27 | FR0010814459 | 1,21% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,07% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-11-04 | 0,97% | |
| PAGARE|EL CORT.IN|00.0J|2016-06-14 | ES0505113136 | 0,94% |
| PAGARE|TUBACEX|00.89|2016-05-04 | ES0532945070 | 0,93% |
| PAGARE|ELECNOR SA|00.68|2016-06-02 | ES0529743223 | 0,93% |
| PAGARE|ACS|00.47|2016-07-15 | XS1263968304 | 0,93% |
| PAGARE|OBRASCON H|00.88|2016-10-18 | XS1310641367 | 0,93% |
| PAGARE|BARCELO|01.07|2016-07-29 | ES0505047037 | 0,92% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,92% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 0,91% |
| BONO|C.MADRID|05.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,78% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,74% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.41|2017-03-08 | ES0513862DS9 | 0,67% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-05-06 | 0,54% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-04 | 0,53% | |
| OBLIGACION|GLENCORE F|05.25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,48% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-10-03 | 0,45% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 0,45% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 0,40% | |
| PAGARE|PIKOLIN|00.0J|2016-04-18 | ES0505072027 | 0,40% |
| PAGARE|ELECNOR SA|01.03|2016-09-16 | ES0529743207 | 0,40% |
| PAGARE|ACS|00.01|2016-04-07 | XS1218293121 | 0,36% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 0,33% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-11 | 0,27% | |
| PAGARE|ACS|00.75|2016-09-13 | XS1292988554 | 0,27% |
| PAGARE|ACCIONA|00.87|2017-01-11 | XS1346201707 | 0,26% |
| PAGARE|ACS|00.99|2017-03-03 | XS1377311342 | 0,26% |
| PAGARE|ACCIONA FI|00.72|2016-12-07 | XS1334699581 | 0,20% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2016-08-26 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo