IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BONOS REPO|00.10|2015-04-01 | ES00000123W5 | 11,43% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,08% |
| DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2016-01-28 | 3,67% | |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 3,02% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 2,94% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 2,94% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.55|2016-01-06 | ES0513862M54 | 2,92% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.72|2016-03-16 | ES0513862R00 | 2,92% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 2,87% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 2,87% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 2,87% | |
| BONO|PEUGEOT,SA|05.63|2017-07-11 | FR0011233451 | 2,42% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 2,21% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 2,21% | |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 2,05% |
| BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,98% |
| BONO|GM INTL|07.50|2015-04-21 | XS0503684838 | 1,88% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 1,84% | |
| BONO|PGAL TECOM|05.63|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,54% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,52% |
| BONO|MONT.PASCH|07.25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,52% |
| BONO|NOVO BANCO|05.88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 1,49% |
| PAGARE|ELECNOR SA|01.48|2015-09-18 | ES0529743116 | 1,46% |
| BONO|OBRASCON H|01.16|2015-06-16 | XS1089241019 | 1,45% |
| BONO|ACS|00.89|2015-04-09 | XS1056549956 | 1,44% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,22% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,19% |
| BONO|ACCIONA|02.49|2015-12-10 | XS1154381740 | 1,08% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2016-08-26 | 0,96% | |
| BONO|ABENGOA|02.67|2015-04-22 | XS1128475966 | 0,73% |
| BONO|ACCIONA|02.36|2015-09-17 | XS1112846016 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo