IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
| Patrimonio | 170.540.777€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.140 |
| Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|IBERCAJA|01.78|2018-04-20 | ES0214954135 | 13,70% |
| BONO|BBVA CON.1|01.51|2020-01-20 | ES0333763003 | 6,59% |
| DEUDA|C.GRANADA|01.52|2015-06-30 | ES0214982110 | 5,22% |
| DEUDA|CAJAMAR|01.57|2015-03-16 | ES0214601017 | 4,38% |
| BONO|BANKINT 10|01.40|2043-06-21 | ES0313529010 | 4,10% |
| DEUDA|CAIXANOVA|02.22|2049-03-01 | ES0214958052 | 3,90% |
| DEUDA|CAIXANOVA|01.66|2020-12-09 | ES0214958045 | 3,86% |
| BONO|BBVA CON 2|01.38|2020-12-20 | ES0313956007 | 3,81% |
| BONO|BANCAJA 8|01.52|2037-10-25 | ES0312887005 | 3,68% |
| OBLIGACION|HIPOCAT 8|01.42|2038-03-15 | ES0345784013 | 3,65% |
| LETRA|LET.TESORO|00.43|2009-07-01 | ES0L00911203 | 3,62% |
| BONO|AYT B.T.II|01.35|2016-02-24 | ES0312271002 | 3,59% |
| DEUDA|BANKINTER|01.48|2014-09-29 | ES0213679113 | 3,54% |
| DEUDA|C.I.CANAR.|01.82|2015-04-12 | ES0214983118 | 3,53% |
| DEUDA|C.C.M.|01.70|2017-12-14 | ES0215424138 | 3,25% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348016 | 3,11% |
| BONO|CAP-TDA 1|01.73|2013-09-12 | ES0315911000 | 3,09% |
| DEUDA|CAJA DUERO|01.52|2015-06-30 | ES0214854012 | 3,09% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.92|2020-01-28 | ES0214973051 | 3,04% |
| BONO|FTA UCI 14|01.39|2043-06-20 | ES0338341003 | 2,87% |
| DEUDA|C.C.M.|02.42|2056-11-02 | ES0215424161 | 2,70% |
| BONO|PYM BANC 5|01.41|2039-02-14 | ES0372259020 | 2,29% |
| BONO|SANT EMPR1|01.49|2038-11-04 | ES0382041012 | 1,78% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.42|2049-06-16 | ES0338186010 | 1,44% |
| DEUDA|CAM INT.IS|01.71| | XS0296798431 | 1,42% |
| DEUDA|G.CANARIAS|01.71|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,44% |
| DEUDA|CA.NAVARRA|01.66|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo