EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

43,0M

patrimonio

2,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133562035

Valor liquidativo

128,83€

Fecha de alta

07-04-2006

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,60% *
2018	1,67% *
2017	-0,74% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	8,47%	2,07%
1 año	2,99%	2,99%
2 años	0,36%	0,72%
3 años	-1,02%	-3,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	128,8274€
31-03-2019	126,9752€
31-12-2018	126,2133€
30-09-2018	123,0304€
30-06-2018	125,0825€
31-03-2018	132,5221€
31-12-2017	130,3412€
30-09-2017	128,7693€
30-06-2017	127,9005€
31-03-2017	126,1538€
31-12-2016	128,8589€
30-09-2016	132,8725€
30-06-2016	132,8614€
31-03-2016	132,3965€
31-12-2015	133,3310€
30-09-2015	132,7682€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

76,95%

Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01

33.064.892€, IT0005001547
18,23%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,720|2024 09 25

7.834.524€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	33.064.892€	76,95%
other	7.834.524€	18,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	33.064.892€
Depósitos bancarios	7.834.524€
Liquidez	2.068.566€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,46%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,42%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).