BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,66% * |
| 2018 | -73,48% * |
| 2017 | 14,21% * |
| 2016 | 6,07% |
| 2015 | 6,70% |
| 2012 | 3,42% |
| 2011 | -18,08% |
| 2010 | -11,63% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,69% | 8,99% |
| 1 año | -7,51% | -7,51% |
| 2 años | -50,64% | -75,63% |
| 3 años | -31,10% | -67,29% |
| 4 años | -27,65% | -72,63% |
| 5 años | -22,12% | -71,38% |
| 6 años | -13,33% | -57,64% |
| 7 años | -9,01% | -48,37% |
| 8 años | -11,84% | -63,53% |
| 9 años | -8,88% | -56,71% |
| 10 años | -8,12% | -57,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 92,8188€ | |
| 92,5397€ | |
| 85,1661€ | |
| 98,9199€ | |
| 100,3575€ | |
| 0,0000€ | |
| 378,3995€ | |
| 368,8350€ | |
| 380,8977€ | |
| 362,6386€ | |
| 333,5175€ | |
| 310,5790€ | |
| 283,7466€ | |
| 301,6779€ | |
| 314,4272€ | |
| 299,5327€ | |
| 339,0862€ | |
| 356,5131€ | |
| 294,6902€ | |
| 303,2069€ | |
| 324,2685€ | |
| 255,2254€ | |
| 219,1155€ | |
| 210,5496€ | |
| 200,1306€ | |
| 188,2678€ | |
| 179,7726€ | |
| 202,1129€ | |
| 193,5115€ | |
| 197,2656€ | |
| 254,5370€ | |
| 265,8972€ | |
| 236,2177€ | |
| 238,1106€ | |
| 214,4343€ | |
| 256,3427€ | |
| 267,2960€ | |
| 260,3388€ | |
| 216,6229€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,75%11.853.772€, FR0010251744
-
4,68%8.219.815€, ES0157261019
-
4,08%7.172.002€, ES0134950F36
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4,05%7.106.880€, ES0105022000
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3,36%5.900.210€, ES0184933812
-
3,26%5.718.913€, ES0183746314
-
3,21%5.644.698€, ES0116920333
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2,83%4.963.598€, ES0105065009
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2,82%4.956.330€, ES0175438003
-
2,66%4.671.201€, ES0105223004
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2,59%4.541.202€, ES0105027009
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2,49%4.379.670€, ES0122060314
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2,43%4.275.099€, ES0157097017
-
2,42%4.248.790€, ES0184696104
-
2,39%4.197.357€, ES0165386014
-
2,35%4.124.624€, ES0121975009
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2,28%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-294.000.000€
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2,15%3.782.810€, ES0137650018
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2,00%3.503.010€, ES0164180012
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1,66%2.921.932€, ES0105229001
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1,50%2.627.550€, ES0172708234
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1,35%2.370.548€, ES0105131009
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1,23%2.154.119€, ES0178165017
-
1,22%2.140.323€, ES0112501012
-
1,16%2.039.262€, ES0105122024
-
1,13%1.992.114€, ES0180907000
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1,12%1.962.847€, ES0171743901
-
1,11%1.951.140€, ES0105287009
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1,09%1.911.601€, ES0105385001
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1,06%1.863.982€, ES0105376000
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1,03%1.806.761€, ES0105015012
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0,99%1.733.244€, ES0161560018
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0,99%1.732.416€, ES0105130001
-
0,98%1.726.724€, ES0132105018
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0,91%1.603.472€, ES0105075008
-
0,86%1.501.761€, ES0114820113
-
0,84%1.477.291€, ES0109427734
-
0,76%1.342.247€, ES0129743318
-
0,76%1.329.280€, ES0130625512
-
0,75%1.319.187€, ES0112458312
-
0,75%1.316.162€, ES0182870214
-
0,62%1.096.944€, ES0105630315
-
0,62%1.081.574€, PTCOR0AE0006
-
0,59%1.030.565€, ES0125220311
-
0,59%1.027.758€, ES0125140A14
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0,58%1.023.357€, ES0110944172
-
0,55%960.344€, ES0184980003
-
0,54%944.276€, ES0119037010
-
0,51%892.711€, ES0169501030
-
0,50%884.349€, ES0105148003
-
0,47%819.860€, ES0105062022
-
0,46%804.103€, ES0173908015
-
0,45%793.523€, ES0147561015
-
0,42%741.705€, ES0168675090
-
0,41%727.546€, ES0166300212
-
0,40%696.103€, ES0158480311
-
0,39%689.996€, ES0115056139
-
0,25%432.600€, PTSEM0AM0004
-
0,23%410.830€, LU1704650164
-
0,23%400.376€, ES0162600417
-
0,21%373.935€, LU1048328220
-
0,17%298.678€, ES0132945017
-
0,15%256.625€, ES0165515117
-
0,14%249.455€, ES0141571192
-
0,14%244.290€, ES0109260531
-
0,11%193.099€, ES0119256032
-
0,10%179.862€, ES0112320009
-
0,08%145.500€, ES0105221008
-
0,04%67.906€, ES0154653911
-
0,03%52.900€, PTCTT0AM0001
-
0,03%47.968€, ES0105093001
-
0,02%32.472€, ES06828709F3
-
0,01%11.625€, ES0605221912
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 143.491.168€ | 81,72% |
| FR | 11.853.772€ | 6,75% |
| other | 4.000.000€ | 2,28% |
| PT | 1.567.074€ | 0,90% |
| LU | 784.765€ | 0,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 145.843.007€ |
| Participaciones en IIC | 11.853.772€ |
| Depósitos bancarios | 4.000.000€ |
| Liquidez | -158.362.087€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Catenon, S.A.
ES0112320009
ACCIONES|Corr Portugal
PTCTT0AM0001
DERECHOS|Sacyr SA
ES06828709F3
DERECHOS|Pangaea Oncolog
ES0605221912
-
VENTAS
ACCIONES|Telepizza Group
ES0105128005
ACCIONES|Cellnex Telecom
ES0105066007
ACCIONES|DIA
ES0126775032
ACCIONES|Obrascon
ES0142090317
ACCIONES|Merlin Properti
ES0105025003
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
DERECHOS|Prisa
ES0671743955
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).