BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

3,3M

patrimonio

109

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.334.692€

Valor liquidativo

92,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,66% *
2018 -73,48% *
2017 14,21% *
2016 6,07%
2015 6,70%
2012 3,42%
2011 -18,08%
2010 -11,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 40,69% 8,99%
1 año -7,51% -7,51%
2 años -50,64% -75,63%
3 años -31,10% -67,29%
4 años -27,65% -72,63%
5 años -22,12% -71,38%
6 años -13,33% -57,64%
7 años -9,01% -48,37%
8 años -11,84% -63,53%
9 años -8,88% -56,71%
10 años -8,12% -57,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
92,8188€
92,5397€
85,1661€
98,9199€
100,3575€
0,0000€
378,3995€
368,8350€
380,8977€
362,6386€
333,5175€
310,5790€
283,7466€
301,6779€
314,4272€
299,5327€
339,0862€
356,5131€
294,6902€
303,2069€
324,2685€
255,2254€
219,1155€
210,5496€
200,1306€
188,2678€
179,7726€
202,1129€
193,5115€
197,2656€
254,5370€
265,8972€
236,2177€
238,1106€
214,4343€
256,3427€
267,2960€
260,3388€
216,6229€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 143.491.168€ 81,72%
FR 11.853.772€ 6,75%
other 4.000.000€ 2,28%
PT 1.567.074€ 0,90%
LU 784.765€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 145.843.007€
Participaciones en IIC 11.853.772€
Depósitos bancarios 4.000.000€
Liquidez -158.362.087€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Catenon, S.A.

    ES0112320009

    ACCIONES|Corr Portugal

    PTCTT0AM0001

    DERECHOS|Sacyr SA

    ES06828709F3

    DERECHOS|Pangaea Oncolog

    ES0605221912

  • VENTAS

    ACCIONES|Telepizza Group

    ES0105128005

    ACCIONES|Cellnex Telecom

    ES0105066007

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

    ACCIONES|Obrascon

    ES0142090317

    ACCIONES|Merlin Properti

    ES0105025003

    ACCIONES|NOS SGPS

    PTZON0AM0006

    DERECHOS|Prisa

    ES0671743955

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×