BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

3,7M

patrimonio

116

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.706.228€

Valor liquidativo

92,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,66% *
2018 -73,48% *
2017 14,21% *
2016 6,07%
2015 6,70%
2012 3,42%
2011 -18,08%
2010 -11,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 40,04% 8,66%
2 años -49,48% -74,48%
3 años -32,56% -69,32%
4 años -28,61% -74,04%
5 años -22,17% -71,46%
6 años -12,80% -56,05%
7 años -10,56% -54,21%
8 años -12,35% -65,20%
9 años -10,70% -63,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
92,5397€
85,1661€
98,9199€
100,3575€
0,0000€
378,3995€
368,8350€
380,8977€
362,6386€
333,5175€
310,5790€
283,7466€
301,6779€
314,4272€
299,5327€
339,0862€
356,5131€
294,6902€
303,2069€
324,2685€
255,2254€
219,1155€
210,5496€
200,1306€
188,2678€
179,7726€
202,1129€
193,5115€
197,2656€
254,5370€
265,8972€
236,2177€
238,1106€
214,4343€
256,3427€
267,2960€
260,3388€
216,6229€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 151.911.909€ 81,94%
FR 11.706.687€ 6,32%
other 4.000.000€ 2,16%
PT 1.956.958€ 1,05%
LU 521.246€ 0,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 154.390.113€
Participaciones en IIC 11.706.687€
Depósitos bancarios 4.000.000€
Liquidez -166.390.572€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Semapa

    PTSEM0AM0004

    ACCIONES|Nicolás Correa

    ES0166300212

    DERECHOS|Prisa

    ES0671743955

    ACCIONES|Giga Hosting SA

    ES0105093001

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BBVA Acc.IBEX

    ES0105336038

    ACCIONES|EUROPAyC

    ES0168561019

    ACCIONES|Melia Hotels

    ES0176252718

    ACCIONES|NEINOR HOMES

    ES0105251005

    ACCIONES|Baron de Ley

    ES0114297015

    ACCIONES|Navigator Com

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|Faes Farma

    ES0134950171

    ACCIONES|REALIA BUSINESS

    ES0173908049

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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