AMUNDI CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia
38,0M
patrimonio
288
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,36% * |
| 2018 | -0,09% * |
| 2017 | -0,07% * |
| 2014 | -0,03% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,53% | 0,38% |
| 1 año | -0,22% | -0,22% |
| 2 años | -0,28% | -0,55% |
| 3 años | -0,25% | -0,76% |
| 4 años | 491,79% | 123.149,10% |
| 5 años | 314,56% | 122.815,37% |
| 6 años | 227,20% | 123.018,83% |
| 7 años | 176,23% | 122.950,12% |
| 8 años | 143,31% | 123.310,48% |
| 10 años | 0,17% | 1,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12347,0949€ | |
| 12344,5600€ | |
| 12300,0570€ | |
| 12361,4332€ | |
| 12373,7055€ | |
| 12392,5593€ | |
| 12403,1020€ | |
| 12405,2121€ | |
| 12415,9820€ | |
| 12424,7660€ | |
| 12432,9735€ | |
| 12439,3720€ | |
| 12441,4562€ | |
| 12443,5493€ | |
| 10,0075€ | |
| 10,0180€ | |
| 10,0347€ | |
| 10,0381€ | |
| 10,0413€ | |
| 10,0452€ | |
| 10,0467€ | |
| 10,0409€ | |
| 10,0317€ | |
| 10,0286€ | |
| 10,0262€ | |
| 10,0324€ | |
| 10,0342€ | |
| 10,0316€ | |
| 10,0240€ | |
| 10,0084€ | |
| 10,0049€ | |
| 10,0031€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 12138,5706€ |
Posiciones en cartera
El fondo AMUNDI CORTO PLAZO, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,68%5.197.195€, FR0010319996
-
13,66%5.188.063€, FR0010830844
-
10,06%3.820.828€, LU1681041114
-
7,29%2.767.523€, FR0010251660
-
5,78%2.196.332€, LU1681041031
-
3,05%1.158.233€, FR0007038138
-
2,63%999.847€, WW0066199351
-
1,58%599.565€, DE000A2X1HY8
-
1,32%DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.03|2019-08-29500.066€
-
1,32%499.656€, DE000A2YYQQ6
-
1,32%499.573€, ES05051131D5
-
0,95%360.824€, FR0007032990
-
0,79%299.715€, ES05051131G8
-
0,53%199.803€, ES05051131Q7
-
0,52%196.878€, FR0007435920
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 14.868.716€ | 39,15% |
| LU | 6.017.160€ | 15,84% |
| DE | 1.099.221€ | 2,90% |
| WW | 999.847€ | 2,63% |
| ES | 999.091€ | 2,64% |
| other | 500.066€ | 1,32% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 20.885.876€ |
| Liquidez | 13.496.873€ |
| Renta fija no cotizada | 3.098.159€ |
| Depósitos bancarios | 500.066€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-09-27
WW0066199351
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|0.00|2019-09-03
DE000A2X1HY8
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|0.00|2019-09-11
DE000A2YYQQ6
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-09-17
ES05051131G8
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-09-24
ES05051131Q7
-
VENTAS
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-06-28
XS1973713404
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|0.00|2019-06-11
DE000A2X1F35
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26
XS1892472652
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|0.00|2019-05-31
DE000A2X1FJ3
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-05-28
ES05051131A1
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-05-21
ES05051130Z0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).