MILLENIUM FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

247,3M

patrimonio

1,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

247.315.809€

Valor liquidativo

18,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,35% *
2018 -0,27% *
2017 1,37% *
2016 1,54%
2015 45,84%
2014 -0,39%
2013 32,24%
2012 19,20%
2011 -24,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,69% 8,59%
1 año 3,64% 3,64%
2 años 1,89% 3,81%
3 años 2,48% 7,63%
4 años 3,55% 14,99%
5 años 8,44% 50,00%
6 años 12,86% 106,68%
7 años 14,32% 155,24%
8 años 7,23% 74,82%
9 años 8,04% 100,67%
10 años 8,54% 127,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,6206€
18,2360€
17,1470€
18,0940€
17,9658€
17,6944€
17,7420€
17,9270€
17,9368€
17,8313€
17,6948€
17,4039€
17,3001€
17,3813€
17,4260€
17,4767€
16,1939€
16,0800€
11,9487€
12,5343€
12,4135€
12,3961€
11,9952€
10,7002€
9,0093€
8,8387€
9,0708€
8,3241€
7,2953€
8,1982€
7,6098€
7,1244€
10,6510€
10,5856€
10,0878€
9,8526€
9,2793€
10,0028€
10,1531€
9,8085€

Posiciones en cartera

El fondo MILLENIUM FUND, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 86.754.599€ 35,07%
IT 39.764.888€ 16,08%
other 15.008.812€ 6,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 126.519.487€
Liquidez 105.787.510€
Depósitos bancarios 15.008.812€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MILLENIUM FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 6.246.303€ 1,8%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0,38%
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×