MILLENIUM FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
247,3M
patrimonio
1,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,35% * |
| 2018 | -0,27% * |
| 2017 | 1,37% * |
| 2016 | 1,54% |
| 2015 | 45,84% |
| 2014 | -0,39% |
| 2013 | 32,24% |
| 2012 | 19,20% |
| 2011 | -24,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,69% | 8,59% |
| 1 año | 3,64% | 3,64% |
| 2 años | 1,89% | 3,81% |
| 3 años | 2,48% | 7,63% |
| 4 años | 3,55% | 14,99% |
| 5 años | 8,44% | 50,00% |
| 6 años | 12,86% | 106,68% |
| 7 años | 14,32% | 155,24% |
| 8 años | 7,23% | 74,82% |
| 9 años | 8,04% | 100,67% |
| 10 años | 8,54% | 127,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,6206€ | |
| 18,2360€ | |
| 17,1470€ | |
| 18,0940€ | |
| 17,9658€ | |
| 17,6944€ | |
| 17,7420€ | |
| 17,9270€ | |
| 17,9368€ | |
| 17,8313€ | |
| 17,6948€ | |
| 17,4039€ | |
| 17,3001€ | |
| 17,3813€ | |
| 17,4260€ | |
| 17,4767€ | |
| 16,1939€ | |
| 16,0800€ | |
| 11,9487€ | |
| 12,5343€ | |
| 12,4135€ | |
| 12,3961€ | |
| 11,9952€ | |
| 10,7002€ | |
| 9,0093€ | |
| 8,8387€ | |
| 9,0708€ | |
| 8,3241€ | |
| 7,2953€ | |
| 8,1982€ | |
| 7,6098€ | |
| 7,1244€ | |
| 10,6510€ | |
| 10,5856€ | |
| 10,0878€ | |
| 9,8526€ | |
| 9,2793€ | |
| 10,0028€ | |
| 10,1531€ | |
| 9,8085€ |
Posiciones en cartera
El fondo MILLENIUM FUND, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,20%47.484.592€, ES0L01910113
-
16,08%39.764.888€, IT0005347643
-
11,36%28.096.388€, ES0L01909131
-
4,27%10.571.348€, ES00000121O6
-
1,01%Deposito|BANCO SANTANDER|0,100|2019 10 222.501.469€
-
0,20%501.859€, ES0L01911152
-
0,04%100.412€, ES0L01908166
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 86.754.599€ | 35,07% |
| IT | 39.764.888€ | 16,08% |
| other | 15.008.812€ | 6,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 126.519.487€ |
| Liquidez | 105.787.510€ |
| Depósitos bancarios | 15.008.812€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MILLENIUM FUND, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 6.246.303€ | 1,8% |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0,38% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).