MILLENIUM FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

196,1M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

196.094.303€

Valor liquidativo

17,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,27% *
2017 1,37% *
2016 1,54%
2015 45,84%
2014 -0,39%
2013 32,24%
2012 19,20%
2011 -24,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,40% -5,23%
1 año -3,35% -3,35%
2 años -1,56% -3,10%
3 años -0,54% -1,60%
4 años 9,44% 43,51%
5 años 7,40% 42,95%
6 años 11,19% 89,04%
7 años 12,30% 125,33%
8 años 6,85% 69,98%
9 años 5,99% 68,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,1470€
18,0940€
17,9658€
17,6944€
17,7420€
17,9270€
17,9368€
17,8313€
17,6948€
17,4039€
17,3001€
17,3813€
17,4260€
17,4767€
16,1939€
16,0800€
11,9487€
12,5343€
12,4135€
12,3961€
11,9952€
10,7002€
9,0093€
8,8387€
9,0708€
8,3241€
7,2953€
8,1982€
7,6098€
7,1244€
10,6510€
10,5856€
10,0878€
9,8526€
9,2793€
10,0028€
10,1531€
9,8085€
8,1991€

Posiciones en cartera

El fondo MILLENIUM FUND, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 86.727.178€ 44,22%
IT 39.637.368€ 20,21%
other 15.001.176€ 7,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 126.364.546€
Liquidez 54.728.581€
Depósitos bancarios 15.001.176€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MILLENIUM FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 6.246.303€ 1,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,278|2019-10-11

    ES0L01910113

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,988|2019-10-14

    IT0005347643

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,363|2019-09-13

    ES0L01909131

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,333|2019-11-15

    ES0L01911152

  • VENTAS

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31

    ES00000124B7

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,334|2018-10-12

    ES0L01810123

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,335|2018-10-12

    IT0005284044

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,404|2018-10-12

    ES0L01810123

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,462|2018-10-12

    ES0L01810123

    REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01

    ES0L01906145

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,440|2018-10-12

    IT0005284044

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,412|2018-10-12

    IT0005284044

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,420|2018-10-12

    ES0L01810123

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,395|2018-10-12

    IT0005284044

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,461|2018-10-12

    ES0L01810123

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,476|2018-10-12

    ES0L01810123

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,431|2018-10-12

    IT0005284044

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,425|2018-10-12

    IT0005284044

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2018-11-16

    ES0L01811162

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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