MILLENIUM FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

194,5M

patrimonio

1,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

194.472.972€

Valor liquidativo

18,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,27% *
2017 1,37% *
2016 1,54%
2015 45,84%
2014 -0,39%
2013 32,24%
2012 19,20%
2011 -24,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,86% 0,71%
1 año 0,93% 0,93%
2 años 1,96% 3,97%
3 años 1,16% 3,53%
4 años 9,61% 44,36%
5 años 11,07% 69,10%
6 años 13,81% 117,37%
7 años 14,23% 153,97%
8 años 7,89% 83,65%
9 años 7,04% 84,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,0940€
17,9658€
17,6944€
17,7420€
17,9270€
17,9368€
17,8313€
17,6948€
17,4039€
17,3001€
17,3813€
17,4260€
17,4767€
16,1939€
16,0800€
11,9487€
12,5343€
12,4135€
12,3961€
11,9952€
10,7002€
9,0093€
8,8387€
9,0708€
8,3241€
7,2953€
8,1982€
7,6098€
7,1244€
10,6510€
10,5856€
10,0878€
9,8526€
9,2793€
10,0028€
10,1531€
9,8085€
8,1991€

Posiciones en cartera

El fondo MILLENIUM FUND, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 97.129.649€ 49,94%
IT 38.957.079€ 20,04%
other 11.001.235€ 5,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 125.881.208€
Liquidez 47.385.009€
Depósitos bancarios 11.001.235€
Adquisición temporal de activos 10.100.095€
Inversiones (> 1 año) 105.425€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MILLENIUM FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 6.246.303€ 1,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01

    ES0L01906145

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31

    ES00000121O6

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,417|2019-08-16

    ES0L01908166

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2018-11-16

    ES0L01811162

  • VENTAS

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,337|2018-09-14

    ES0L01809141

    Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30

    ES00000121A5

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,337|2018-08-17

    ES0L01808176

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,473|2018-09-14

    ES0L01809141

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,409|2018-09-14

    ES0L01809141

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,470|2018-08-17

    ES0L01808176

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,396|2018-08-17

    ES0L01808176

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,337|2018-07-13

    ES0L01807137

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,484|2018-09-14

    ES0L01809141

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,515|2018-09-14

    ES0L01809141

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,510|2018-08-17

    ES0L01808176

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,512|2018-08-17

    ES0L01808176

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,540|2018-07-13

    ES0L01807137

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,547|2018-07-13

    ES0L01807137

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,606|2018-07-13

    ES0L01807137

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0,08%
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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