DWS FONDEPOSITO PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

121,0M

patrimonio

10,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase B

ISIN

ES0136787001

Valor liquidativo

8,00€

Fecha de alta

26-02-2010

Nombre

Clase A

ISIN

ES0136787035

Valor liquidativo

7,87€

Fecha de alta

26-02-2010

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,08% *
2018	-0,09% *
2017	-0,14% *
2014	0,29%
2013	1,02%
2010	0,97%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,65%	-0,16%
1 año	-0,33%	-0,33%
2 años	-0,35%	-0,69%
3 años	-0,30%	-0,88%
4 años	-0,22%	-0,86%
5 años	-0,14%	-0,71%
6 años	-0,03%	-0,21%
7 años	0,19%	1,33%
8 años	0,42%	3,43%
9 años	0,56%	5,20%
10 años	0,61%	6,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	7,9953€
31-03-2019	8,0022€
31-12-2018	8,0084€
30-09-2018	8,0154€
30-06-2018	8,0218€
31-03-2018	8,0287€
31-12-2017	8,0360€
30-09-2017	8,0435€
30-06-2017	8,0511€
31-03-2017	8,0581€
31-12-2016	8,0626€
30-09-2016	8,0659€
30-06-2016	8,0665€
31-03-2016	8,0679€
31-12-2015	8,0658€
30-09-2015	8,0646€
30-06-2015	8,0650€
31-03-2015	8,0623€
31-12-2014	8,0600€
30-09-2014	8,0578€
30-06-2014	8,0525€
31-03-2014	8,0457€
31-12-2013	8,0367€
30-09-2013	8,0246€
30-06-2013	8,0118€
31-03-2013	7,9882€
31-12-2012	7,9552€
30-09-2012	7,9300€
30-06-2012	7,8900€
31-03-2012	7,8600€
30-09-2011	7,7700€
30-06-2011	7,7300€
31-03-2011	7,6700€
31-12-2010	7,6500€
30-09-2010	7,6300€
30-06-2010	7,6000€
31-03-2010	7,5900€
31-12-2009	7,5765€
30-09-2009	7,5585€
30-06-2009	7,5260€

Posiciones en cartera

El fondo DWS FONDEPOSITO PLUS, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

18,18%

Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2019 07 31

21.997.000€
14,88%

Deposito|BANCO DE SABADELL|0,001|2019 07 01

18.000.000€
8,28%

Pagarés|TELEFONICA SA|0,230|2019-07-22

10.012.713€, ES0578430NX6
7,44%

Deposito|B.N.P. PARIBAS SECUR|0,290|2019 07 16

9.000.000€
5,80%

Pagarés|FERROVIAL SA|0,233|2019-11-21

7.011.265€, XS2002513773
5,79%

Deposito|BANCO DE SABADELL|0,100|2019 10 29

7.000.000€
5,55%

Pagarés|IBERDROLA SA|0,304|2019-12-23

6.710.622€, XS2018622055
4,46%

Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSIT|0,330|2019 12 27

5.400.000€
3,77%

Pagarés|RED ELECTRICA CORP S|0,273|2019-07-25

4.555.714€, XS1943434420
2,89%

Deposito|NATIXIS|0,220|2019 07 16

3.500.000€
2,48%

Deposito|NATIXIS|0,230|2019 07 16

3.000.000€
0,41%

Deposito|DEUTSCHE BANK,S.A.E|0,100|2020 04 06

500.000€
0,83%

Deposito|DEUTSCHE BANK,S.A.E|0,001|2020 06 26

1.000.000€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
other	88.897.000€	73,53%
XS	18.277.601€	15,12%
ES	10.012.713€	8,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Depósitos bancarios	88.897.000€
Renta fija no cotizada	28.290.314€
Liquidez	3.775.416€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Pagarés|FERROVIAL SA|0,233|2019-11-21

XS2002513773

Pagarés|IBERDROLA SA|0,304|2019-12-23

XS2018622055
VENTAS

Pagarés|IBERDROLA SA|0,253|2019-06-21

XS1927708740

Pagarés|FERROVIAL SA|0,192|2019-05-22

XS1915117789

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase B	Clase A
Ratio de gastos (TER)	0,26%	0,32%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,14%	0,20%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,04%	0,04%

Perfil de riesgo: 1/7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).