EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

222,7M

patrimonio

10,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

43.982.151€

Valor liquidativo

122,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

178.724.072€

Valor liquidativo

120,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,17% *
2018 -0,46% *
2017 0,62% *
2016 1,53%
2013 1,63%
2010 0,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,16% 1,76%
1 año 0,52% 0,52%
2 años -0,35% -0,69%
3 años 0,21% 0,62%
4 años 0,16% 0,65%
5 años -0,01% -0,04%
6 años 0,35% 2,12%
7 años 0,63% 4,48%
8 años 0,92% 7,57%
9 años 0,99% 9,24%
10 años 0,95% 9,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
122,3280€
121,6267€
120,2143€
121,3827€
121,6917€
122,8740€
123,4378€
123,5353€
123,1838€
122,8266€
122,4298€
122,5316€
121,5771€
120,8606€
120,5796€
120,3468€
121,5344€
122,6670€
122,2220€
122,3779€
121,7216€
120,9139€
120,3321€
119,7942€
119,4756€
118,9761€
118,2386€
117,0855€
116,0855€
113,5403€
113,7220€
113,2626€
112,7698€
112,6194€
111,9775€
112,3516€
111,8552€
111,6465€
111,3263€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 92.632.418€ 41,61%
LU 75.182.583€ 33,76%
IE 18.072.865€ 8,11%
other 16.000.000€ 7,18%
FR 9.734.003€ 4,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 195.621.869€
Depósitos bancarios 16.000.000€
Liquidez 11.084.354€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,86% 1,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,60% 0,94%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 2.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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