EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
222,7M
patrimonio
10,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,17% * |
| 2018 | -0,46% * |
| 2017 | 0,62% * |
| 2016 | 1,53% |
| 2013 | 1,63% |
| 2010 | 0,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,16% | 1,76% |
| 1 año | 0,52% | 0,52% |
| 2 años | -0,35% | -0,69% |
| 3 años | 0,21% | 0,62% |
| 4 años | 0,16% | 0,65% |
| 5 años | -0,01% | -0,04% |
| 6 años | 0,35% | 2,12% |
| 7 años | 0,63% | 4,48% |
| 8 años | 0,92% | 7,57% |
| 9 años | 0,99% | 9,24% |
| 10 años | 0,95% | 9,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 122,3280€ | |
| 121,6267€ | |
| 120,2143€ | |
| 121,3827€ | |
| 121,6917€ | |
| 122,8740€ | |
| 123,4378€ | |
| 123,5353€ | |
| 123,1838€ | |
| 122,8266€ | |
| 122,4298€ | |
| 122,5316€ | |
| 121,5771€ | |
| 120,8606€ | |
| 120,5796€ | |
| 120,3468€ | |
| 121,5344€ | |
| 122,6670€ | |
| 122,2220€ | |
| 122,3779€ | |
| 121,7216€ | |
| 120,9139€ | |
| 120,3321€ | |
| 119,7942€ | |
| 119,4756€ | |
| 118,9761€ | |
| 118,2386€ | |
| 117,0855€ | |
| 116,0855€ | |
| 113,5403€ | |
| 113,7220€ | |
| 113,2626€ | |
| 112,7698€ | |
| 112,6194€ | |
| 111,9775€ | |
| 112,3516€ | |
| 111,8552€ | |
| 111,6465€ | |
| 111,3263€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,10%40.305.128€, ES0133877003
-
9,67%21.525.610€, ES0169533033
-
7,99%17.783.372€, ES0127026005
-
7,18%Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 1316.000.000€
-
5,85%13.018.308€, ES0125935009
-
4,76%10.605.600€, LU0539144625
-
4,37%9.734.003€, FR0010760694
-
4,17%9.289.165€, IE0033758917
-
3,99%8.890.660€, LU0915363070
-
3,95%8.800.800€, LU0988402656
-
3,94%8.783.700€, IE00B4R5BP74
-
3,94%8.772.830€, LU1135780176
-
3,93%8.744.805€, LU1849560120
-
3,89%8.665.240€, LU1797226666
-
2,78%6.189.631€, LU0113258742
-
2,14%4.761.884€, LU0926439729
-
1,40%3.117.008€, LU0891843558
-
1,40%3.113.040€, LU1829334579
-
1,30%2.901.420€, LU1849560989
-
0,28%619.665€, LU0363795708
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 92.632.418€ | 41,61% |
| LU | 75.182.583€ | 33,76% |
| IE | 18.072.865€ | 8,11% |
| other | 16.000.000€ | 7,18% |
| FR | 9.734.003€ | 4,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 195.621.869€ |
| Depósitos bancarios | 16.000.000€ |
| Liquidez | 11.084.354€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% | 1,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 2.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).